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  • 永贏中證500ETF 申贖清單

    基金代碼:159999

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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱

    永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金

    基金類股票型指數基金
    基金簡稱永贏中證500ETF           證券簡稱          永贏500
    成立日期
             基金代碼         159999
    基金風險等級中風險                基金經理                萬純
    運作方式交易型、開放式基金管理人永贏基金管理有限公司
    投資理念

    緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要投資于標的指數成份股及其備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金還可以投資于國內依法發行上市的非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、企業債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不得低于基金資產凈值的90%。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

    如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以對該比例做相應調整。



    投資策略

      

    本基金主要采用完全復制法進行投資,力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內,日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內。

    1、股票投資策略

    (1)定期調整

    (2)不定期調整

    2、債券投資策略

    3、資產支持證券投資策略

    4、股指期貨投資策略

    5、國債期貨投資策略

    6、融資及轉融通證券出借業務投資策略


    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中證 500 指數收益率   

    風險收益特征

    本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。


    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 萬純 先生

      北京大學碩士,5年證券相關行業從業經驗,曾任中國結算技術部基金業務組經理助理;平安基金管理有限公司基金經理助理,現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2019年5月31日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理、2019年7月1日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理、2019年7月17日至今,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理、2019年9月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理、2020年4月13日至今,擔任永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    暫無投資組合。

    費率結構

    費率類別 認購份額  費率
    認購費 小于100萬份0.50%
    100(含100萬份)-300萬份0.30%
    300(含300萬份)-500萬份0.10%
    大于500萬份(含500萬份)按筆收取,每筆100元
    申購費及贖回費

    投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理機構可按照不超過0.8%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

    管理費
    0.15%
    托管費 
    0.05%
    指數許可使用費   
    0.03%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    中信證券華南 95548 www.gzs.com.cn
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    華安證券 95318 www.hazq.com
    光大證券 95525 www.ebscn.com
    廣發證券 95575/02095575 www.gf.com.cn
    長江證券 95579/4008-888-999 www.95579.com
    海通證券 95553 htsec.com
    安信證券 95517 www.essence.com.cn
    多彩彩票