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  • 永贏中債-1-5年國開債指數C

    基金代碼:009172

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    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: -- %
    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱

    永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金

    基金類型債券型指數基金
    基金簡稱永贏中債-1-5年國開債指數C基金代碼009172
    成立日期2020年4月13日基金經理章成
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

    投資范圍

    本基金主要投資于標的指數成份券、備選成份券(指國家開發銀行發行的政策性金融債),還可以投資于債券回購及銀行存款。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金投資待償期在1年-5年(包含1年和5年)的標的指數成份債券和備選成份債券的比例不低于本基金非現金資產的80%;每個交易日日終,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

    投資策略

    本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券,或選擇非成份券作為備選成份券,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。

    在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年化跟蹤誤差不超過3.0%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 

    1、債券指數化投資策略

    (1)債券投資組合的構建策略

    ①劃分債券層級 

    ②篩選目標組合成份券 

    ③逐步建倉 

    (2)債券投資組合的調整策略  

    ①定期調整 

    ②不定期調整 

    2、其他投資策略


    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    95%×中債-1-5年國開行債券指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)

    風險收益特征

    本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,5年證券相關從業經驗,曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

    投資組合

    暫無投資組合。

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0
    100(含100萬)-200萬0
    200(含200萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    申購費 小于100萬0
    100(含100萬)-200萬0
    200(含200萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    贖回費 小于7天1.50%
    大于7天(含7天)0
    管理費
    0.15%
    托管費 
    0.05%
    銷售服務費 
    0.10%
    指數許可使用費   
    0.015%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
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