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  • 永贏中債-1-3年政金債指數

    基金代碼:006925

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    • 最新凈值: --
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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱

    永贏中債-1-3年政策性金融

    債指數證券投資基金

    基金類型債券型指數基金
    基金簡稱永贏中債-1-3年金債指數基金代碼006925
    成立日期2019年3月14日基金經理江凌
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

    投資范圍

    本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單等固定收益類資產、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金資產的80%;每個交易日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

    投資策略

    本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券,或選擇非成份券作為備選成份券,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。

    在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.0%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

    1、債券指數化投資策略

    (1)債券投資組合的構建策略 

    (2)債券投資組合的調整策略 

    2、其他投資策略

    3、國債期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    95%×中債-1-3年政策性金融債指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)

    風險收益特征

    本基金為債券型指數基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。

    本基金為指數型基金,主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。


    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 江凌 女士

      江凌女士,金融學碩士,4年證券相關從業經驗,曾任常熟農商銀行金融市場部交易員,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2019年11月27日至今,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理、2019年11月27日至今,擔任永贏盈益債券型證券投資基金的基金經理、2019年11月27日至今,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理、2019年11月27日至今,擔任永贏昌益債券型證券投資基金的基金經理、2019年11月27日至今,擔任永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理、2019年11月27日至今,擔任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經理、2019年11月27日至今,擔任永贏眾利債券型證券投資基金的基金經理、2020年2月7日至今,擔任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 7,783,418,000 98.45
    >其中:債券 7,783,418,000 98.45
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,926,177.74 0.02
    6 其他資產 120,514,179.58 1.52
    7 合計 7,905,858,357.32 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 5,161,570,000 87.34
    >其中:債券 5,161,570,000 87.34
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 650,263,495.41 11.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,286,641.64 0.04
    6 其他資產 95,804,424.65 1.62
    7 合計 5,909,924,561.7 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,968,332,000 98.40
    >其中:債券 2,968,332,000 98.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,891,550.77 0.10
    6 其他資產 45,366,069.66 1.50
    7 合計 3,016,589,620.43 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 475,026,000 98.12
    >其中:債券 475,026,000 98.12
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,290,472.88 0.27
    6 其他資產 7,835,360.84 1.62
    7 合計 484,151,833.72 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,000,000 4.99
    >其中:債券 10,000,000 4.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 78,000,000 38.95
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 112,059,415.05 55.95
    6 其他資產 213,596.97 0.11
    7 合計 200,273,012.02 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.40%
    100萬(含100萬)-200萬0.25%
    200萬(含200萬)-500萬0.10%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.50%
    100萬(含100萬)-200萬0.30%
    200萬(含200萬)-500萬0.15%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆100元
    贖回費 小于7天1.50%
    大于7天(含7天)0
    管理費
    0.15%
    托管費 
    0.05%
    指數許可使用費   
    0.015%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2020-03-12 2020-03-13 0.1400
    2 2019-11-12 2019-11-13 0.1800

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com

    基金公告

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