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  • 永贏迅利中高等級短債

    基金代碼:006852

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱

    永贏迅利中高等級短債

    債券型證券投資基金

    基金類型債券型基金
    基金簡稱永贏迅利中高等級短債基金代碼006852
    成立日期2019年1月17日基金經理盧綺婷
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資短期債券,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于中高等級短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%。持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 

    本基金所指的中高等級短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的國債、政策性金融債、央行票據及信用等級在AA+級(含)以上的企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、金融債(不含政策性金融債)。本基金投資的企業債、公司債、地方政府債、中期票據、資產支持證券、金融債(不含政策性金融債)的信用評級依照評級機構出具的債券信用評級;本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求控制風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略 

    3、收益率曲線策略 

    4、信用策略

    5、息差策略 

    6、資產支持證券投資策略 

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中債綜合全價(1年以下)指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。


    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 盧綺婷 女士

      上海交通大學金融學碩士,4 年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年8月24日至今,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年8月24日至今,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2019年1月24日至今,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年9月2日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,253,436,000 98.05
    >其中:債券 1,253,436,000 98.05
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 161,975.99 0.01
    6 其他資產 24,749,659.42 1.94
    7 合計 1,278,347,635.41 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 957,814,000 98.53
    >其中:債券 957,814,000 98.53
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 247,155.05 0.03
    6 其他資產 14,073,284.63 1.45
    7 合計 972,134,439.68 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,163,638,500 98.33
    >其中:債券 1,163,638,500 98.33
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 259,866.13 0.02
    6 其他資產 19,444,185.59 1.64
    7 合計 1,183,342,551.72 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,110,860,500 98.33
    >其中:債券 1,110,860,500 98.33
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 215,983.53 0.02
    6 其他資產 18,666,391.46 1.65
    7 合計 1,129,742,874.99 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,783,505,500 97.43
    >其中:債券 1,783,505,500 97.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 21,780,232.67 1.19
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 748,005.69 0.04
    6 其他資產 24,515,985.85 1.34
    7 合計 1,830,549,724.21 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101569012 15舟山海洋MTN001 500,000 50,620,000 4.80
    2 011902540 19太倉資產SCP003 500,000 50,220,000 4.77
    3 101756042 17港興港投MTN001 400,000 40,856,000 3.88
    4 101556020 15泉國投MTN001 400,000 40,540,000 3.85
    5 200201 20國開01 400,000 40,196,000 3.82
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101569012 15舟山海洋MTN001 500,000 50,640,000 6.93
    2 011902664 19聯通SCP002 500,000 49,790,000 6.82
    3 101556020 15泉國投MTN001 400,000 40,556,000 5.55
    4 011902540 19太倉資產SCP003 400,000 40,012,000 5.48
    5 101353010 13中煤MTN002 300,000 30,585,000 4.19
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101353010 13中煤MTN002 500,000 51,100,000 5.76
    2 101754059 17首開MTN003 500,000 50,700,000 5.71
    3 101569012 15舟山海洋MTN001 500,000 50,685,000 5.71
    4 011900674 19新希望SCP001 500,000 50,215,000 5.66
    5 1680435 16泉州城投小微債 400,000 40,240,000 4.53
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101754059 17首開MTN003 500,000 50,725,000 5.68
    2 011802530 18華晨SCP004 500,000 50,380,000 5.64
    3 011801933 18柯橋國資SCP004 500,000 50,320,000 5.63
    4 041900008 19平安租賃CP001 500,000 50,225,000 5.62
    5 011900674 19新希望SCP001 500,000 50,090,000 5.61
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 041900008 19平安租賃CP001 1,000,000 100,190,000 7.62
    2 011900554 19南新工SCP002 1,000,000 99,760,000 7.59
    3 011900314 19港興港投SCP002 900,000 90,189,000 6.86
    4 011802482 18恒信租賃SCP005 800,000 80,384,000 6.12
    5 101453024 14中聯MTN001 600,000 61,098,000 4.65

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.30%
    100(含100萬)-500萬0.10%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.40%
    100(含100萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費
    0.30%
    托管費
    0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2020-06-16 2020-06-17 0.2000
    2 2019-12-12 2019-12-13 0.1390

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
    信達證券 95321 www.cindasc.com
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
    百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
    安信證券 95517 www.essence.com.cn
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    華安證券 95318 www.hazq.com
    光大證券 95525 www.ebscn.com
    海通證券 95553 htsec.com
    廣發證券 95575/02095575 www.gf.com.cn
    東財證券 95357 www.18.cn
    中信證券華南 95548 www.gzs.com.cn

    基金公告

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