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  • 永贏盛益債券C

    基金代碼:006288

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱永贏盛益債券型證券投資基金基金類型債券型基金
    基金簡稱永贏益債券C基金代碼006288
    成立日期2018年9月14日基金經理章成
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。


    投資策略

    本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發揮基金管理人長期積累的信用研究成果,深入挖掘價值被低估的標的券種,以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括:期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略等。在謹慎投資的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

    在以上戰略性資產配置的基礎上,本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,進行前瞻性的決策。一方面,本基金將分析眾多的宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等),并關注國家財政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等。另一方面,本基金將對債券市場整體收益率曲線變化進行深入細致分析,從而對市場走勢和波動特征進行判斷。在此基礎上,確定資產在非信用類固定收益類證券(現金、國家債券、中央銀行票據等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。

    靈活應用各種期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略,在合理管理并控制組合風險的前提下,最大化組合收益。

    1、期限結構策略

    2、信用策略

    3、互換策略

    4、息差策略

    5、個券挖掘策略

    6、資產支持證券投資策略

    7、中小企業私募債券投資策略

    8、證券公司短期公司債券投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,5年證券相關從業經驗。曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,188,169,000 72.44
    >其中:債券 2,188,169,000 72.44
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 794,345,012.12 26.30
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,641,074.17 0.09
    6 其他資產 35,383,183.62 1.17
    7 合計 3,020,538,269.91 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,019,965,000 98.77
    >其中:債券 2,019,965,000 98.77
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 837,028.33 0.04
    6 其他資產 24,266,921.23 1.19
    7 合計 2,045,068,949.56 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,901,681,000 93.85
    >其中:債券 1,901,681,000 93.85
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 99,800,349.7 4.93
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 135,248.97 0.01
    6 其他資產 24,630,071.73 1.22
    7 合計 2,026,246,670.4 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,572,804,000 98.34
    >其中:債券 1,572,804,000 98.34
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,116,648.93 0.07
    6 其他資產 25,429,070.41 1.59
    7 合計 1,599,349,719.34 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,717,210,000 98.38
    >其中:債券 1,717,210,000 98.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 847,554.69 0.05
    6 其他資產 27,510,122.27 1.58
    7 合計 1,745,567,676.96 100.01
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,289,743,000 99.04
    >其中:債券 2,289,743,000 99.04
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 774,001.03 0.03
    6 其他資產 21,381,089.67 0.92
    7 合計 2,311,898,090.7 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 200,046,608.03 99.92
    6 其他資產 152,662.32 0.08
    7 合計 200,199,270.35 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180214 18國開14 2,800,000 293,328,000 11.46
    2 180212 18國開12 1,900,000 192,983,000 7.54
    3 190305 19進出05 1,900,000 192,090,000 7.51
    4 200006 20附息國債06 1,400,000 138,292,000 5.40
    5 180211 18國開11 1,200,000 123,396,000 4.82
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180211 18國開11 2,000,000 208,560,000 13.39
    2 190305 19進出05 1,900,000 194,788,000 12.51
    3 180212 18國開12 1,900,000 194,142,000 12.47
    4 180204 18國開04 1,300,000 138,788,000 8.91
    5 1828014 18興業綠色金融01 1,200,000 123,144,000 7.91
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180212 18國開12 2,700,000 274,131,000 18.07
    2 190208 19國開08 1,900,000 191,140,000 12.60
    3 180211 18國開11 1,800,000 184,068,000 12.13
    4 180204 18國開04 1,300,000 136,669,000 9.01
    5 1828014 18興業綠色金融01 1,200,000 121,956,000 8.04
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180212 18國開12 2,700,000 273,618,000 17.52
    2 180204 18國開04 2,300,000 240,764,000 15.42
    3 180210 18國開10 1,400,000 142,758,000 9.14
    4 1828014 18興業綠色金融01 1,200,000 122,496,000 7.84
    5 1828016 18民生銀行01 1,200,000 122,028,000 7.81
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 1,300,000 135,837,000 9.07
    2 1828016 18民生銀行01 1,200,000 121,308,000 8.10
    3 1928005 19浦發銀行小微債01 1,100,000 109,967,000 7.34
    4 190402 19農發02 1,100,000 109,813,000 7.33
    5 1828014 18興業綠色金融01 1,000,000 101,510,000 6.78
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111814245 18江蘇銀行CD245 2,000,000 195,240,000 10.31
    2 1928005 19浦發銀行小微債01 1,800,000 180,018,000 9.51
    3 1828016 18民生銀行01 1,500,000 151,695,000 8.01
    4 1820081 18海峽銀行01 1,200,000 121,368,000 6.41
    5 1820063 18齊魯銀行綠色金融01 1,000,000 101,640,000 5.37

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0
    100(含100萬)-300萬0
    300(含300萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    申購費 小于100萬0
    100(含100萬)-300萬0
    300(含300萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費
    0.30%
    托管費
    0.10%
    銷售服務費
    0.20%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2020-07-23 2020-07-24 0.1000
    2 2019-05-29 2019-05-30 0.1800

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 400-805-8888 www.0452fada.com

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