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  • 永贏聚益債券C

    基金代碼:006276

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    • 最新凈值: --
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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱永贏聚益債券型證券投資基金基金類型債券型基金
    基金簡稱永贏益債券C基金代碼006276
    成立日期2018年8月28日基金經理吳瑋、章成
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。


    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略

    3、收益率曲線策略

    4、信用策略

    5、息差策略

    6、中小企業私募債投資策略

    7、資產支持證券投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 吳瑋 先生

      復旦大學理學博士,9年證券相關從業經驗,曾任上海浦東發展銀行金融市場部債券交易處交易員、交易主管、副處長(主持工作),現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總監。
    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,5年證券相關從業經驗,曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,631,473,000 98.81
    >其中:債券 3,631,473,000 98.81
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 235,720.72 0.01
    6 其他資產 43,640,828.66 1.19
    7 合計 3,675,349,549.38 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,945,631,000 77.90
    >其中:債券 2,945,631,000 77.90
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 769,645,114.47 20.35
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,173,764.63 0.03
    6 其他資產 64,679,924.16 1.71
    7 合計 3,781,129,803.26 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,089,988,000 86.83
    >其中:債券 3,089,988,000 86.83
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 402,397,552.32 11.31
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 905,696.77 0.03
    6 其他資產 65,261,624.72 1.83
    7 合計 3,558,552,873.81 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,851,356,000 98.40
    >其中:債券 3,851,356,000 98.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 989,648.41 0.03
    6 其他資產 61,785,152.28 1.58
    7 合計 3,914,130,800.69 100.01
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,461,886,000 98.28
    >其中:債券 4,461,886,000 98.28
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 634,247.81 0.01
    6 其他資產 77,553,998.7 1.71
    7 合計 4,540,074,246.51 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,974,894,000 42.12
    >其中:債券 2,974,894,000 42.12
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 2,296,180,564.27 32.51
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,746,832,166.13 24.73
    6 其他資產 44,858,480.88 0.64
    7 合計 7,062,765,211.28 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 4,000,000 427,040,000 15.51
    2 180211 18國開11 3,600,000 375,408,000 13.63
    3 190203 19國開03 3,000,000 308,340,000 11.20
    4 190202 19國開02 3,000,000 304,560,000 11.06
    5 190305 19進出05 2,700,000 276,804,000 10.05
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 3,000,000 315,390,000 11.18
    2 180208 18國開08 3,000,000 305,400,000 10.83
    3 190202 19國開02 3,000,000 301,410,000 10.68
    4 190203 19國開03 3,000,000 300,780,000 10.66
    5 111908161 19中信銀行CD161 3,000,000 291,120,000 10.32
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180208 18國開08 3,100,000 315,363,000 8.87
    2 180204 18國開04 3,000,000 314,040,000 8.83
    3 170206 17國開06 3,000,000 306,780,000 8.62
    4 180202 18國開02 3,000,000 301,980,000 8.49
    5 190203 19國開03 3,000,000 298,890,000 8.40
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190205 19國開05 3,500,000 342,825,000 9.74
    2 180204 18國開04 3,000,000 313,470,000 8.90
    3 170206 17國開06 3,000,000 305,970,000 8.69
    4 180208 18國開08 3,000,000 305,280,000 8.67
    5 180202 18國開02 3,000,000 303,360,000 8.61
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1728010 17平安銀行債 3,400,000 346,528,000 9.37
    2 1820061 18渤海銀行02 3,400,000 345,338,000 9.34
    3 1828017 18興業綠色金融02 3,000,000 303,810,000 8.22
    4 1820062 18盛京銀行02 2,800,000 284,452,000 7.69
    5 170206 17國開06 2,600,000 265,954,000 7.19
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180203 18國開03 7,100,000 725,052,000 10.27
    2 180208 18國開08 6,000,000 606,180,000 8.58
    3 180209 18國開09 3,700,000 370,629,000 5.25
    4 1728010 17平安銀行債 3,400,000 342,142,000 4.84
    5 1828004 18招商銀行01 3,400,000 339,014,000 4.80

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0
    100(含100萬)-300萬0
    300(含300萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    申購費 小于100萬0
    100(含100萬)-300萬0
    300(含300萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費
    0.30%
    托管費
    0.10%
    銷售服務費
    0.20%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2020-06-05 2020-06-08 0.1000
    2 2020-03-04 2020-03-05 0.1300
    3 2019-10-18 2019-10-21 0.1800
    4 2019-05-22 2019-05-23 0.2500
    5 2018-10-24 2018-10-25 0.0300

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    多彩彩票