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  • 永贏潤益債券A

    基金代碼:006088

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    • 最新凈值: --
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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱永贏潤益債券型證券投資基金基金類型債券型基金
    基金簡稱永贏益債券A基金代碼006088
    成立日期2018年8月16日基金經理章成
    基金風險等級R2 中低風險基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債、資產支持證券、債券回購、協議存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 

    本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券,以備支付基金份額持有人的贖回款項。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略

    3、收益率曲線策略

    4、信用策略

    5、息差策略

    6、資產支持證券投資策略

    7、證券公司短期公司債券投資策略

    8、國債期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,5年證券相關從業經驗,曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,269,441,000 98.45
    >其中:債券 4,269,441,000 98.45
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,085,545.72 0.05
    6 其他資產 65,238,389.88 1.50
    7 合計 4,336,764,935.6 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,054,428,000 89.78
    >其中:債券 3,054,428,000 89.78
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 300,055,970.08 8.82
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,044,044.7 0.03
    6 其他資產 46,445,066.27 1.37
    7 合計 3,401,973,081.05 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,113,916,000 97.87
    >其中:債券 3,113,916,000 97.87
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 6,500,249.76 0.20
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,843,428.98 0.06
    6 其他資產 59,294,320.38 1.86
    7 合計 3,181,553,999.12 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,263,123,000 89.09
    >其中:債券 3,263,123,000 89.09
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 184,328,630.17 5.03
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 156,753,274.71 4.28
    6 其他資產 58,551,474.31 1.60
    7 合計 3,662,756,379.19 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,144,668,500 86.02
    >其中:債券 3,857,601,000 80.06
    > 資產支持證券 287,067,500 5.96
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 591,020,874.84 12.27
    6 其他資產 82,432,732.19 1.71
    7 合計 4,818,122,107.03 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,468,058,000 89.43
    >其中:債券 1,368,058,000 83.34
    > 資產支持證券 100,000,000 6.09
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 161,719,949.26 9.85
    6 其他資產 11,798,884.79 0.72
    7 合計 1,641,576,834.05 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180211 18國開11 4,100,000 427,548,000 12.79
    2 190303 19進出03 2,200,000 222,860,000 6.67
    3 1928034 19交通銀行01 1,900,000 193,496,000 5.79
    4 190203 19國開03 1,800,000 185,004,000 5.53
    5 1826005 18南洋銀行01 1,800,000 184,320,000 5.51
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180211 18國開11 3,200,000 327,232,000 11.81
    2 190208 19國開08 2,600,000 261,560,000 9.44
    3 180408 18農發08 1,900,000 197,999,000 7.15
    4 1826005 18南洋銀行01 1,800,000 182,502,000 6.59
    5 190203 19國開03 1,800,000 180,468,000 6.51
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180408 18農發08 2,200,000 227,986,000 7.40
    2 1826005 18南洋銀行01 2,200,000 224,312,000 7.28
    3 1828014 18興業綠色金融01 2,100,000 214,368,000 6.96
    4 190203 19國開03 2,100,000 209,223,000 6.79
    5 1928005 19浦發銀行小微債01 2,000,000 201,340,000 6.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1820061 18渤海銀行02 2,300,000 232,714,000 6.36
    2 1826005 18南洋銀行01 2,200,000 222,772,000 6.08
    3 1820067 18天津銀行03 2,000,000 201,160,000 5.49
    4 1828014 18興業綠色金融01 1,800,000 182,718,000 4.99
    5 180208 18國開08 1,700,000 172,992,000 4.72
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1820061 18渤海銀行02 2,300,000 233,611,000 6.38
    2 1826005 18南洋銀行01 2,200,000 223,828,000 6.12
    3 1828014 18興業綠色金融01 2,000,000 203,120,000 5.55
    4 1820067 18天津銀行03 2,000,000 203,060,000 5.55
    5 1628006 16浙商銀行債 1,800,000 180,738,000 4.94
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180208 18國開08 1,300,000 131,339,000 10.46
    2 1828005 18浙商銀行01 1,200,000 120,732,000 9.61
    3 1728010 17平安銀行債 1,000,000 100,630,000 8.01
    4 1826004 18匯豐銀行02 1,000,000 100,410,000 7.99
    5 1820051 18河北銀行綠色金融02 1,000,000 100,010,000 7.96

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.50%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費
    0.30%
    托管費
    0.10%
    銷售服務費
    0

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2019-12-05 2019-12-06 0.2100
    2 2018-12-10 2018-12-11 0.0600

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com

    基金公告

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