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  • 永贏恒益債券

    基金代碼:005705

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    • 最新凈值: --
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱永贏恒益債券型證券投資基金基金類型債券型基金
    基金簡稱永贏恒益債券基金代碼005705
    成立日期2018年5月14日基金經理章成
    基金風險等級R2 中低風險 基金管理人永贏基金管理有限公司
    運作方式契約型、開放式。
    投資理念

    本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債、資產支持證券、中小企業私募債、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款、同業存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
       本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
           如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
           基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項,但中國證監會規定的特殊基金品種除外。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略 

    3、收益率曲線策略 

    4、信用策略

    5、息差策略 

    6、資產支持證券投資策略 

    7、證券公司短期公司債券投資策略

    8、國債期貨投資策略

    9、中小企業私募債投資策略 

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,5年證券相關從業經驗,曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,971,837,000 94.93
    >其中:債券 10,921,337,000 94.50
    > 資產支持證券 50,500,000 0.44
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 402,418,211.77 3.48
    6 其他資產 183,177,012.15 1.58
    7 合計 11,557,432,223.92 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 9,517,680,000 87.03
    >其中:債券 9,467,235,000 86.57
    > 資產支持證券 50,445,000 0.46
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 773,997,240.99 7.08
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 500,949,518.68 4.58
    6 其他資產 143,617,166.97 1.31
    7 合計 10,936,243,926.64 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 8,733,228,000 95.92
    >其中:債券 8,682,653,000 95.37
    > 資產支持證券 50,575,000 0.56
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 7,154,130.73 0.08
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 200,396,476.11 2.20
    6 其他資產 163,705,647.36 1.80
    7 合計 9,104,484,254.2 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 8,343,960,000 90.56
    >其中:債券 8,293,465,000 90.01
    > 資產支持證券 50,495,000 0.55
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 709,926,452.04 7.70
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 975,574.5 0.01
    6 其他資產 159,259,631.99 1.73
    7 合計 9,214,121,658.53 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,793,398,000 96.53
    >其中:債券 10,051,719,000 89.90
    > 資產支持證券 741,679,000 6.63
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 172,984,103.32 1.55
    6 其他資產 214,762,870.91 1.92
    7 合計 11,181,144,974.23 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 7,851,660,000 87.22
    >其中:債券 7,005,557,000 77.83
    > 資產支持證券 846,103,000 9.40
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,071,603,414.36 11.90
    6 其他資產 78,387,520.67 0.87
    7 合計 9,001,650,935.03 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,298,245,840 73.93
    >其中:債券 2,068,589,840 66.55
    > 資產支持證券 229,656,000 7.39
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 417,867,946.8 13.44
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 361,305,778.67 11.62
    6 其他資產 31,066,128.23 1.00
    7 合計 3,108,485,693.7 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180211 18國開11 9,200,000 959,376,000 11.02
    2 190203 19國開03 6,200,000 637,236,000 7.32
    3 190305 19進出05 5,800,000 594,616,000 6.83
    4 170206 17國開06 5,600,000 579,488,000 6.66
    5 1928005 19浦發銀行小微債01 5,400,000 549,504,000 6.31
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180211 18國開11 6,700,000 685,142,000 7.78
    2 170206 17國開06 6,100,000 625,433,000 7.10
    3 190203 19國開03 5,700,000 571,482,000 6.49
    4 1928005 19浦發銀行小微債01 5,400,000 546,480,000 6.20
    5 190208 19國開08 5,300,000 533,180,000 6.05
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170206 17國開06 6,500,000 664,690,000 7.30
    2 180205 18國開05 5,100,000 549,678,000 6.04
    3 1928005 19浦發銀行小微債01 5,400,000 543,618,000 5.97
    4 190401 19農發01 4,800,000 478,080,000 5.25
    5 1828017 18興業綠色金融02 4,600,000 468,326,000 5.15
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1828005 18浙商銀行01 6,100,000 624,213,000 6.78
    2 1820061 18渤海銀行02 4,900,000 495,782,000 5.38
    3 1828017 18興業綠色金融02 4,300,000 435,289,000 4.73
    4 1928005 19浦發銀行小微債01 3,200,000 319,904,000 3.47
    5 1826003 18星展銀行01 3,000,000 307,950,000 3.34
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1828005 18浙商銀行01 6,800,000 696,932,000 8.18
    2 1728010 17平安銀行債 6,500,000 662,480,000 7.78
    3 1828017 18興業綠色金融02 5,500,000 556,985,000 6.54
    4 1820061 18渤海銀行02 5,400,000 548,478,000 6.44
    5 1820049 18貴陽銀行綠色金融01 4,300,000 440,191,000 5.17
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1828005 18浙商銀行01 6,800,000 684,148,000 9.75
    2 1728010 17平安銀行債 6,500,000 654,095,000 9.32
    3 1820049 18貴陽銀行綠色金融01 4,300,000 431,806,000 6.15
    4 1820050 18富滇銀行綠色金融01 3,300,000 330,858,000 4.71
    5 1826003 18星展銀行01 3,000,000 303,180,000 4.32
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111810188 18興業銀行CD188 2,500,000 242,475,000 7.80
    2 1820014 18天津銀行01 2,000,000 200,400,000 6.45
    3 180407 18農發07 1,600,000 160,256,000 5.16
    4 1720076 17渤海銀行債 1,500,000 152,475,000 4.91
    5 1620042 16盛京銀行01 1,500,000 148,275,000 4.77

    費率結構

    費率類別金額/期限費率
    認購費小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.60%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費小于7天1.50%
    大于7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費 0.30%
    托管費 0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2019-12-27 2019-12-30 0.1000
    2 2019-09-25 2019-09-26 0.2500
    3 2018-12-21 2018-12-24 0.1200

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    東財證券 95357 www.18.cn

    基金公告

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