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  • 永贏豐利債券A

    基金代碼:005507

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏豐利債券型證券投資基金基金類型 債券型基金
    基金簡稱 永贏豐利債券A基金代碼 005507
    成立日期 2018年1月29日基金經理 章成
    基金風險等級 R2 中低風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的 80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。
      1、類屬配置策略
      2、久期策略
      3、收益率曲線策略
      4、信用策略
      5、杠桿策略 
      6、中小企業私募債投資策略 
      7、資產支持證券投資策略
      8、國債期貨投資策略
        (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,5年證券相關從業經驗,曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 960,233,000 99.12
    >其中:債券 960,233,000 99.12
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,003,012.13 0.10
    6 其他資產 7,558,026.09 0.78
    7 合計 968,794,038.22 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,452,814,000 89.64
    >其中:債券 1,452,814,000 89.64
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 131,136,516.7 8.09
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,584,775.2 0.10
    6 其他資產 35,248,535.65 2.17
    7 合計 1,620,783,827.55 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,407,355,000 97.01
    >其中:債券 1,407,355,000 97.01
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 16,055,144.08 1.11
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 445,565.38 0.03
    6 其他資產 26,807,052.5 1.85
    7 合計 1,450,662,761.96 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,713,216,000 98.38
    >其中:債券 1,713,216,000 98.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 683,861.35 0.04
    6 其他資產 27,486,446.42 1.58
    7 合計 1,741,386,307.77 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,819,000,000 98.15
    >其中:債券 1,819,000,000 98.15
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 528,616.42 0.03
    6 其他資產 33,719,239.08 1.82
    7 合計 1,853,247,855.5 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,639,277,000 84.85
    >其中:債券 1,639,277,000 84.85
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 271,719,415.01 14.07
    6 其他資產 20,881,677.53 1.08
    7 合計 1,931,878,092.54 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 655,265,000 26.06
    >其中:債券 635,327,000 25.26
    > 資產支持證券 19,938,000 0.79
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 677,724,616.59 26.95
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,162,786,111.59 46.24
    6 其他資產 19,115,904.37 0.76
    7 合計 2,514,891,632.55 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,863,339,000 22.93
    >其中:債券 1,863,339,000 22.93
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,211,019,355.17 76.42
    6 其他資產 53,074,785.14 0.65
    7 合計 8,127,433,140.31 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 2,000,000 213,520,000 26.07
    2 190303 19進出03 1,800,000 182,340,000 22.26
    3 190305 19進出05 1,500,000 153,780,000 18.78
    4 180413 18農發13 900,000 93,258,000 11.39
    5 200401 20農發01 800,000 80,336,000 9.81
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 2,000,000 210,260,000 17.34
    2 190303 19進出03 1,800,000 180,216,000 14.86
    3 180203 18國開03 1,500,000 153,435,000 12.65
    4 190202 19國開02 1,500,000 150,705,000 12.43
    5 190305 19進出05 1,300,000 130,143,000 10.73
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 2,500,000 261,700,000 18.05
    2 180203 18國開03 1,500,000 153,660,000 10.60
    3 190202 19國開02 1,500,000 150,030,000 10.35
    4 190302 19進出02 1,500,000 149,940,000 10.34
    5 190303 19進出03 1,500,000 149,565,000 10.32
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 1,500,000 156,735,000 10.93
    2 190202 19國開02 1,500,000 149,505,000 10.42
    3 190303 19進出03 1,500,000 148,935,000 10.38
    4 190302 19進出02 1,300,000 129,883,000 9.05
    5 190205 19國開05 1,300,000 127,335,000 8.88
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1820041 18盛京銀行01 1,200,000 122,748,000 8.60
    2 1820029 18天津銀行02 1,000,000 103,600,000 7.26
    3 1821017 18重慶農商債01 1,000,000 102,860,000 7.21
    4 1828004 18招商銀行01 1,000,000 101,560,000 7.12
    5 1828016 18民生銀行01 1,000,000 101,130,000 7.09
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111819314 18恒豐銀行CD314 2,000,000 192,460,000 13.61
    2 180409 18農發09 1,300,000 131,794,000 9.32
    3 1820041 18盛京銀行01 1,200,000 120,084,000 8.49
    4 1820029 18天津銀行02 1,000,000 102,010,000 7.21
    5 1821017 18重慶農商債01 1,000,000 101,060,000 7.14
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170211 17國開11 2,400,000 240,312,000 9.56
    2 080214 08國開14 1,000,000 100,320,000 3.99
    3 111815079 18民生銀行CD079 1,000,000 97,830,000 3.89
    4 111819105 18恒豐銀行CD105 1,000,000 97,810,000 3.89
    5 111894197 18盛京銀行CD121 500,000 48,905,000 1.95
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 189906 18貼現國債06 3,300,000 327,426,000 4.31
    2 111893557 18東莞農村商業銀行CD036 2,500,000 244,350,000 3.22
    3 111894223 18南京銀行CD048 2,000,000 195,600,000 2.58
    4 111815125 18民生銀行CD125 1,500,000 148,425,000 1.95
    5 111709507 17浦發銀行CD507 1,500,000 146,565,000 1.93

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬 0.60%
    100(含100萬)-300萬 0.40%
    300(含300萬)-500萬 0.20%
    大于500萬(含500萬) 按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬 0.80%
    100(含100萬)-300萬 0.50%
    300(含300萬)-500萬 0.30%
    大于500萬(含500萬) 按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天 1.50%
    7天(含7天)-30天 0.10%
    大于30天(含30天) 0
    管理費 0.30%
    托管費 0.10%
    銷售服務費 0

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2020-04-23 2020-04-24 0.1200
    2 2020-03-12 2020-03-13 0.1200
    3 2019-10-23 2019-10-24 0.3540
    4 2019-02-12 2019-02-13 0.2180
    5 2018-07-23 2018-07-24 0.0410
    6 2018-06-15 2018-06-20 0.1810

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