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  • 永贏永益債券A

    基金代碼:005073

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    • 最新凈值: --
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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏永益債券型證券投資基金基金類型 債券型基金
    基金簡稱 永贏永益債券A基金代碼 005073
    成立日期 2017年9月7日基金經理 牟瓊嶼
    基金風險等級 R2 中低風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項,但中國證監會規定的特殊基金品種除外。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略 

    3、收益率曲線策略 

    4、信用策略

    5、杠桿策略 

    6、資產支持證券投資策略 

    7、證券公司短期公司債券投資策略

    8、國債期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 牟瓊嶼 女士

      中國人民大學經濟學碩士,10年證券相關從業經驗,曾任中融國際信托固定收益部交易員,國開證券固定收益部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月22日至今,擔任永贏永益債券型證券投資基金;2018年3月22日至2019年12月19日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月28日至2019年12月19日,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至至今,擔任永贏祥益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日至2019年12月11日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月7日至今,擔任永贏誠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月29日至2019年12月19日,擔任永贏昌益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月5日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日至2019年12月19日,擔任永贏偉益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月18日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月14日至2020年3月20日,擔任永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理;2019年4月11日至2020年4月16日,擔任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏悅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月17日至今,擔任永贏凱利債券型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年6月17日至今,擔任永贏智益純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月18日至今,擔任永贏同利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月24日至今,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月11日至今,擔任永贏眾利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月28日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月17日至今,擔任永贏淳利債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月5日至今,擔任永贏久利債券型證券投資基金的基金經理;2020年2月28日至今,擔任永贏元利債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,697,143,000 94.43
    >其中:債券 3,522,424,000 89.96
    > 資產支持證券 174,719,000 4.46
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 150,400,195.2 3.84
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,816,952.98 0.15
    6 其他資產 61,988,739.68 1.58
    7 合計 3,915,348,887.86 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,657,849,000 98.40
    >其中:債券 3,471,439,000 93.39
    > 資產支持證券 186,410,000 5.01
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 402,382.1 0.01
    6 其他資產 59,033,767.12 1.59
    7 合計 3,717,285,149.22 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,594,725,000 98.43
    >其中:債券 3,395,890,000 92.98
    > 資產支持證券 198,835,000 5.44
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,391,196.98 0.04
    6 其他資產 56,030,795.97 1.53
    7 合計 3,652,146,992.95 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,693,636,000 98.28
    >其中:債券 3,487,664,000 92.80
    > 資產支持證券 205,972,000 5.48
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,740,591.01 0.10
    6 其他資產 60,887,587.71 1.62
    7 合計 3,758,264,178.72 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,758,756,000 97.67
    >其中:債券 3,532,954,000 91.80
    > 資產支持證券 225,802,000 5.87
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,182,319.88 0.06
    6 其他資產 87,557,235.13 2.28
    7 合計 3,848,495,555.01 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,829,285,000 97.34
    >其中:債券 4,738,527,000 95.51
    > 資產支持證券 90,758,000 1.83
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,731,827.67 0.10
    6 其他資產 127,392,718.73 2.57
    7 合計 4,961,409,546.4 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 5,276,952,000 98.07
    >其中:債券 5,100,496,000 94.79
    > 資產支持證券 176,456,000 3.28
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,452,722.43 0.03
    6 其他資產 102,517,177.97 1.91
    7 合計 5,380,921,900.4 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,993,822,500 98.37
    >其中:債券 4,993,822,500 98.37
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,159,869.74 0.06
    6 其他資產 79,387,274.23 1.56
    7 合計 5,076,369,643.97 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,790,803,000 25.57
    >其中:債券 1,790,803,000 25.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 5,940,128.91 0.08
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,150,441,937.49 73.53
    6 其他資產 56,906,141.19 0.81
    7 合計 7,004,091,207.59 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,100,061,000 35.44
    >其中:債券 1,100,061,000 35.44
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,999,229,135.95 64.41
    6 其他資產 4,651,336.87 0.15
    7 合計 3,103,941,472.82 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101552013 15華潤MTN001 1,500,000 155,760,000 5.01
    2 101800854 18豫交投MTN002 1,400,000 145,824,000 4.69
    3 200201 20國開01 1,400,000 140,686,000 4.52
    4 101751034 17魯高速MTN003 1,300,000 136,851,000 4.40
    5 101800858 18文廣集團MTN001 1,000,000 102,000,000 3.28
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 112857 19廣發03 2,000,000 200,160,000 6.58
    2 101552013 15華潤MTN001 1,500,000 153,990,000 5.06
    3 101800854 18豫交投MTN002 1,400,000 143,486,000 4.72
    4 101751034 17魯高速MTN003 1,300,000 135,369,000 4.45
    5 101800662 18京能源MTN001 1,200,000 126,084,000 4.14
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180205 18國開05 3,000,000 323,340,000 10.68
    2 112857 19廣發03 2,000,000 200,000,000 6.61
    3 101552013 15華潤MTN001 1,500,000 153,930,000 5.09
    4 101800854 18豫交投MTN002 1,400,000 142,716,000 4.71
    5 101751034 17魯高速MTN003 1,300,000 136,409,000 4.51
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 112857 19廣發03 2,000,000 200,280,000 6.54
    2 190205 19國開05 1,800,000 176,310,000 5.75
    3 101552013 15華潤MTN001 1,500,000 152,895,000 4.99
    4 101800854 18豫交投MTN002 1,400,000 142,170,000 4.64
    5 101751034 17魯高速MTN003 1,300,000 135,590,000 4.42
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 112857 19廣發03 2,000,000 200,360,000 6.60
    2 101552013 15華潤MTN001 1,500,000 154,170,000 5.08
    3 101800854 18豫交投MTN002 1,400,000 141,652,000 4.67
    4 101800662 18京能源MTN001 1,100,000 114,642,000 3.78
    5 180410 18農發10 1,100,000 110,088,000 3.63
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111814035 18江蘇銀行CD035 3,500,000 335,370,000 8.24
    2 111892638 18南京銀行CD033 2,500,000 239,600,000 5.89
    3 041800005 18皖投集CP001 2,000,000 202,420,000 4.97
    4 101458029 14珠海華發MTN001 1,900,000 195,377,000 4.80
    5 111892617 18哈爾濱銀行CD044 2,000,000 193,260,000 4.75
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111814035 18江蘇銀行CD035 5,000,000 478,250,000 9.38
    2 111892617 18哈爾濱銀行CD044 2,500,000 241,700,000 4.74
    3 111892638 18南京銀行CD033 2,500,000 239,150,000 4.69
    4 101456077 14德泰MTN001 2,000,000 204,780,000 4.02
    5 041800005 18皖投集CP001 2,000,000 201,460,000 3.95
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111814035 18江蘇銀行CD035 5,000,000 477,300,000 9.49
    2 111892617 18哈爾濱銀行CD044 2,500,000 241,325,000 4.80
    3 111892638 18南京銀行CD033 2,500,000 238,650,000 4.74
    4 101456077 14德泰MTN001 2,000,000 201,380,000 4.00
    5 041800005 18皖投集CP001 2,000,000 200,880,000 3.99
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111789627 17杭州銀行CD239 2,000,000 197,340,000 2.82
    2 111787795 17常熟農村商行CD212 1,500,000 148,065,000 2.11
    3 111785951 17天津農村商業銀行CD233 1,500,000 146,295,000 2.09
    4 111786132 17天津銀行CD210 1,000,000 98,820,000 1.41
    5 111786429 17哈爾濱銀行CD196 1,000,000 98,780,000 1.41
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111715342 17民生銀行CD342 2,000,000 197,820,000 6.37
    2 111785951 17天津農村商業銀行CD233 1,500,000 146,580,000 4.72
    3 111785526 17河北銀行CD088 1,000,000 97,730,000 3.15
    4 111785504 17廣東南粵銀行CD113 1,000,000 97,710,000 3.15

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.50%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費  0.30%
    托管費  0.10%
    銷售服務費  0

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2019-11-07 2019-11-08 0.0250
    2 2019-09-10 2019-09-11 0.2790
    3 2019-02-26 2019-02-27 0.3230
    4 2018-08-07 2018-08-08 0.2000
    5 2018-02-26 2018-02-28 0.1030
    6 2017-12-20 2017-12-21 0.1000

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
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    多彩彩票