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  • 永贏瑞益債券

    基金代碼:004238

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    • 最新凈值: --
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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏瑞益債券型證券投資基金基金類型 債券型基金
    基金簡稱 永贏瑞益債券基金代碼 004238
    成立日期 2017年3月2日基金經理 牟瓊嶼
    基金風險等級 R2 中低風險 基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    通過積極主動的資產管理和嚴格的風險控制,在保持基金資產流動性和嚴格控制基金資產風險的前提下,力爭為投資者提供穩定增長的投資收益。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的國債、金融債、企業債、央行票據、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性等因素,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略、杠桿策略、資產支持證券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、國債期貨投資策略,力求實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略

    3、收益率曲線策略

    4、信用策略

    5、杠桿策略

    6、資產支持證券投資策略 

    7、證券公司短期公司債券投資策略

    8、國債期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券總全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 牟瓊嶼 女士

      中國人民大學經濟學碩士,10年證券相關從業經驗,曾任中融國際信托固定收益部交易員,國開證券固定收益部投資經理,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至2019年9月27日,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月2日至今,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月22日至今,擔任永贏永益債券型證券投資基金;2018年3月22日至2019年12月19日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月1日至2019年11月22日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月28日至2019年12月19日,擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至至今,擔任永贏祥益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日至2019年12月11日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月7日至今,擔任永贏誠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年11月29日至2019年12月19日,擔任永贏昌益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月5日至今,擔任永贏宏益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日至2019年12月19日,擔任永贏偉益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月18日至今,擔任永贏頤利債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月14日至2020年3月20日,擔任永贏中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理;2019年4月11日至2020年4月16日,擔任永贏泰利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏卓利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月9日至今,擔任永贏悅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年5月17日至今,擔任永贏凱利債券型證券投資基金的基金經理;2019年6月5日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理;2019年6月17日至今,擔任永贏智益純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年7月18日至今,擔任永贏同利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月24日至今,擔任永贏昌利債券型證券投資基金的基金經理;2019年7月11日至今,擔任永贏眾利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月28日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月17日至今,擔任永贏淳利債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月5日至今,擔任永贏久利債券型證券投資基金的基金經理;2020年2月28日至今,擔任永贏元利債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,683,727,000 98.21
    >其中:債券 3,561,725,000 94.96
    > 資產支持證券 122,002,000 3.25
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,258,969.61 0.09
    6 其他資產 63,774,895.18 1.70
    7 合計 3,750,760,864.79 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,355,620,000 98.35
    >其中:債券 3,212,108,000 94.14
    > 資產支持證券 143,512,000 4.21
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 476,514.24 0.01
    6 其他資產 55,822,798.73 1.64
    7 合計 3,411,919,312.97 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,357,300,500 98.57
    >其中:債券 3,170,248,500 93.08
    > 資產支持證券 187,052,000 5.49
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 867,605.62 0.03
    6 其他資產 47,813,008.31 1.40
    7 合計 3,405,981,113.93 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,552,964,000 97.87
    >其中:債券 3,330,741,000 91.75
    > 資產支持證券 222,223,000 6.12
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 7,840,131.76 0.22
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,634,027.89 0.05
    6 其他資產 67,755,878.66 1.87
    7 合計 3,630,194,038.31 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,741,783,500 97.80
    >其中:債券 3,434,577,500 89.77
    > 資產支持證券 307,206,000 8.03
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,324,751.96 0.06
    6 其他資產 81,733,889.05 2.14
    7 合計 3,825,842,141.01 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 12,882,758,500 94.51
    >其中:債券 12,144,086,500 89.09
    > 資產支持證券 738,672,000 5.42
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 494,948,226.93 3.63
    6 其他資產 253,768,672.81 1.86
    7 合計 13,631,475,399.74 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 11,892,672,600 90.65
    >其中:債券 11,071,332,000 84.39
    > 資產支持證券 821,340,600 6.26
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 983,440,346.11 7.50
    6 其他資產 242,572,131.47 1.85
    7 合計 13,118,685,077.58 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 11,911,834,800 86.69
    >其中:債券 11,132,179,800 81.02
    > 資產支持證券 779,655,000 5.67
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,531,482,550.93 11.15
    6 其他資產 296,722,308.35 2.16
    7 合計 13,740,039,659.28 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 13,660,838,600 98.19
    >其中:債券 12,718,495,200 91.42
    > 資產支持證券 942,343,400 6.77
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 20,509,545.59 0.15
    6 其他資產 231,559,894.08 1.66
    7 合計 13,912,908,039.67 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 51,194,147 84.99
    >其中:債券 51,194,147 84.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,750,280.02 14.53
    6 其他資產 290,301.74 0.48
    7 合計 60,234,728.76 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,001,000 15.70
    >其中:債券 10,001,000 15.70
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 15,030,222.55 23.59
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 38,148,336.43 59.88
    6 其他資產 530,753.44 0.83
    7 合計 63,710,312.42 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101561024 15中電投MTN004 1,900,000 197,581,000 6.73
    2 200201 20國開01 1,300,000 130,637,000 4.45
    3 101800913 18陜高速MTN003 1,000,000 102,830,000 3.50
    4 101800798 18廣州地鐵MTN003 1,000,000 102,560,000 3.49
    5 101901569 19渝高速MTN001 900,000 92,718,000 3.16
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101561024 15中電投MTN004 1,900,000 195,187,000 6.80
    2 170205 17國開05 1,600,000 160,736,000 5.60
    3 101901600 19陜煤化MTN006 1,100,000 110,264,000 3.84
    4 101800913 18陜高速MTN003 1,000,000 102,070,000 3.56
    5 101800798 18廣州地鐵MTN003 1,000,000 101,670,000 3.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180210 18國開10 2,000,000 203,940,000 6.98
    2 101561024 15中電投MTN004 1,900,000 194,978,000 6.67
    3 101800075 18鳳凰傳媒MTN001 1,750,000 181,282,500 6.21
    4 170205 17國開05 1,600,000 160,928,000 5.51
    5 180205 18國開05 1,000,000 107,780,000 3.69
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101561024 15中電投MTN004 1,900,000 195,092,000 6.78
    2 101800075 18鳳凰傳媒MTN001 1,850,000 191,549,000 6.65
    3 190205 19國開05 1,700,000 166,515,000 5.78
    4 101653033 16蘇匯鴻MTN001 1,500,000 150,855,000 5.24
    5 101800913 18陜高速MTN003 1,000,000 102,240,000 3.55
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101459032 14云南公開MTN001 2,000,000 203,660,000 7.15
    2 101561024 15中電投MTN004 1,900,000 194,712,000 6.83
    3 101800075 18鳳凰傳媒MTN001 1,850,000 191,715,500 6.73
    4 101653033 16蘇匯鴻MTN001 1,500,000 150,510,000 5.28
    5 180209 18國開09 1,300,000 130,351,000 4.57
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111712283 17北京銀行CD283 10,000,000 955,600,000 9.18
    2 170211 17國開11 4,000,000 400,280,000 3.85
    3 101554035 15保利房產MTN002 3,000,000 303,420,000 2.92
    4 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 254,725,000 2.45
    5 111891147 18天津銀行CD021 2,500,000 241,225,000 2.32
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111712283 17北京銀行CD283 10,000,000 956,200,000 9.34
    2 170211 17國開11 4,000,000 400,520,000 3.91
    3 101554035 15保利房產MTN002 3,000,000 299,610,000 2.93
    4 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 253,750,000 2.48
    5 111891147 18天津銀行CD021 2,500,000 241,700,000 2.36
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111712283 17北京銀行CD283 10,000,000 954,700,000 9.47
    2 111712194 17北京銀行CD194 8,000,000 764,720,000 7.58
    3 170211 17國開11 4,000,000 399,960,000 3.97
    4 101554035 15保利房產MTN002 3,000,000 300,060,000 2.97
    5 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 256,250,000 2.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111712283 17北京銀行CD283 10,000,000 950,500,000 9.46
    2 111712194 17北京銀行CD194 8,000,000 761,200,000 7.58
    3 170211 17國開11 3,900,000 387,270,000 3.85
    4 101554035 15保利房產MTN002 3,000,000 296,520,000 2.95
    5 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 254,850,000 2.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 110216 11國開16 400,000 40,120,000 66.76
    2 160217 16國開17 100,000 9,986,000 16.62
    3 019552 16國債24 10,900 1,088,147 1.81
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 150417 15農發17 100,000 10,001,000 15.91

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.50%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費  0.30%
    托管費  0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2019-11-08 2019-11-11 0.2740
    2 2019-02-26 2019-02-27 0.1700
    3 2019-01-22 2019-01-23 0.5100
    4 2018-03-19 2018-03-20 0.1530
    5 2017-09-07 2017-09-08 0.4000
    6 2017-06-22 2017-06-23 0.1300

    銷售機構

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