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  • 永贏添益債券

    基金代碼:004230

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    • 最新凈值: --
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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏添益債券型證券投資基金基金類型 債券型基金
    基金簡稱 永贏添益債券基金代碼 004230
    成立日期 2017年2月27日基金經理 喬嘉麒
    基金風險等級 R2 中低風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債、商業銀行金融債、政府支持機構債券、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款等各類存款)、其他貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略、杠桿策略、資產支持證券投資策略等多種投資策略,力求實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略 

    3、收益率曲線策略 

    4、信用策略

    5、杠桿策略 

    6、資產支持證券投資策略 

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券總全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 喬嘉麒 先生

      復旦大學經濟學學士、碩士,10年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員,從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2017年5月26日至2019年12月11日,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年9月7日至2019年9月4日,擔任永贏永益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月27日,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月29日至2019年9月4日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月5日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月6日至今,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月14日至2019年9月4日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月15日至2019年12月11日,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月25日至今,擔任永贏泰益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月16日至2019年9月4日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月30日 至2019年12月11日,擔任永贏盈益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月13日至今,擔任永贏榮益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月14日至2019年9月27日,擔任永贏盛益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月26日至今,擔任永贏嘉益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至今,擔任永贏裕益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月6日至2019年12月19日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月17日至2020年2月7日,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月7日至今,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月14日至今,擔任永贏匯利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 6,033,158,000 98.43
    >其中:債券 5,467,075,000 89.19
    > 資產支持證券 566,083,000 9.24
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,457,425.39 0.06
    6 其他資產 93,077,527.26 1.52
    7 合計 6,129,692,952.65 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 5,644,801,000 98.05
    >其中:債券 5,082,381,000 88.28
    > 資產支持證券 562,420,000 9.77
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 439,704.21 0.01
    6 其他資產 111,996,186.69 1.95
    7 合計 5,757,236,890.9 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 5,376,807,000 98.37
    >其中:債券 4,985,062,000 91.20
    > 資產支持證券 391,745,000 7.17
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 505,741.8 0.01
    6 其他資產 88,808,052.49 1.62
    7 合計 5,466,120,794.29 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 5,374,944,000 96.21
    >其中:債券 4,984,940,000 89.23
    > 資產支持證券 390,004,000 6.98
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 97,000,168.5 1.74
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 15,435,647.28 0.28
    6 其他資產 99,538,410.52 1.78
    7 合計 5,586,918,226.3 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 5,170,508,000 97.65
    >其中:債券 5,160,508,000 97.46
    > 資產支持證券 10,000,000 0.19
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 835,819.32 0.02
    6 其他資產 123,561,715.2 2.33
    7 合計 5,294,905,534.52 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,675,511,000 94.13
    >其中:債券 4,663,801,000 93.90
    > 資產支持證券 11,710,000 0.24
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 201,805,232.84 4.06
    6 其他資產 89,715,390.11 1.81
    7 合計 4,967,031,622.95 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,613,634,000 93.27
    >其中:債券 4,319,714,000 87.33
    > 資產支持證券 293,920,000 5.94
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 47,430,143.72 0.96
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 201,860,116.62 4.08
    6 其他資產 83,750,117.44 1.69
    7 合計 4,946,674,377.78 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,368,297,000 93.03
    >其中:債券 4,033,057,000 85.89
    > 資產支持證券 335,240,000 7.14
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 203,793,550.55 4.34
    6 其他資產 123,702,378.25 2.63
    7 合計 4,695,792,928.8 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,268,489,000 93.77
    >其中:債券 3,934,186,000 86.43
    > 資產支持證券 334,303,000 7.34
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 202,421,010.5 4.45
    6 其他資產 80,998,197.48 1.78
    7 合計 4,551,908,207.98 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,275,018,000 98.28
    >其中:債券 3,775,563,000 86.80
    > 資產支持證券 499,455,000 11.48
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,384,203.96 0.10
    6 其他資產 70,211,772 1.61
    7 合計 4,349,613,975.96 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,823,648,000 83.27
    >其中:債券 3,094,598,000 67.39
    > 資產支持證券 729,050,000 15.88
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 400,939,601.41 8.73
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 315,757,784.82 6.88
    6 其他資產 51,585,299.21 1.12
    7 合計 4,591,930,685.44 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190203 19國開03 9,200,000 945,576,000 21.31
    2 180211 18國開11 3,700,000 385,836,000 8.69
    3 190305 19進出05 3,000,000 307,560,000 6.93
    4 190401 19農發01 2,900,000 302,673,000 6.82
    5 170215 17國開15 2,300,000 246,744,000 5.56
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190203 19國開03 7,700,000 772,002,000 17.96
    2 160218 16國開18 7,200,000 728,928,000 16.96
    3 190401 19農發01 2,900,000 291,305,000 6.78
    4 170409 17農發09 2,800,000 287,868,000 6.70
    5 170215 17國開15 2,300,000 239,407,000 5.57
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160218 16國開18 7,200,000 725,760,000 17.15
    2 160207 16國開07 4,900,000 489,314,000 11.56
    3 170409 17農發09 3,200,000 327,872,000 7.75
    4 190401 19農發01 2,900,000 288,840,000 6.83
    5 190203 19國開03 2,600,000 259,038,000 6.12
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170411 17農發11 5,000,000 506,600,000 12.10
    2 160207 16國開07 4,900,000 487,207,000 11.63
    3 160218 16國開18 4,700,000 472,021,000 11.27
    4 170409 17農發09 3,200,000 327,488,000 7.82
    5 190203 19國開03 2,600,000 258,336,000 6.17
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170407 17農發07 7,500,000 759,975,000 18.29
    2 170411 17農發11 5,000,000 508,500,000 12.24
    3 160207 16國開07 4,900,000 486,178,000 11.70
    4 160218 16國開18 4,700,000 472,914,000 11.38
    5 170409 17農發09 3,200,000 328,096,000 7.90
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170407 17農發07 7,500,000 755,775,000 18.45
    2 170411 17農發11 5,400,000 545,076,000 13.31
    3 160218 16國開18 4,700,000 465,018,000 11.35
    4 160207 16國開07 4,100,000 397,003,000 9.69
    5 170409 17農發09 3,200,000 321,792,000 7.86
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170407 17農發07 7,500,000 750,000,000 18.57
    2 170411 17農發11 5,400,000 540,486,000 13.39
    3 160218 16國開18 4,700,000 458,767,000 11.36
    4 160207 16國開07 4,100,000 393,436,000 9.74
    5 170205 17國開05 3,900,000 389,259,000 9.64
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170205 17國開05 11,900,000 1,178,219,000 29.28
    2 170407 17農發07 7,500,000 744,000,000 18.49
    3 170411 17農發11 5,400,000 536,166,000 13.33
    4 160218 16國開18 4,500,000 434,385,000 10.80
    5 160208 16國開08 2,100,000 207,459,000 5.16
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170205 17國開05 11,800,000 1,157,580,000 29.01
    2 170407 17農發07 7,500,000 736,875,000 18.47
    3 170411 17農發11 5,400,000 530,982,000 13.31
    4 160218 16國開18 4,000,000 380,680,000 9.54
    5 170204 17國開04 2,000,000 199,600,000 5.00
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170205 17國開05 11,100,000 1,100,232,000 27.39
    2 170407 17農發07 7,500,000 745,200,000 18.55
    3 170411 17農發11 6,000,000 597,900,000 14.88
    4 160218 16國開18 5,000,000 484,550,000 12.06
    5 111619162 16恒豐銀行CD162 2,200,000 213,400,000 5.31
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170407 17農發07 7,000,000 697,200,000 17.30
    2 170205 17國開05 3,400,000 338,436,000 8.40
    3 111616234 16上海銀行CD234 3,500,000 338,170,000 8.39
    4 111711015 17平安銀行CD015 3,000,000 294,300,000 7.30
    5 160218 16國開18 3,000,000 291,240,000 7.23

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.50%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天1.00%
    30天(含30天)-90天0.20%
    90天(含90天)-180天0.10%
    180天(含180天)-1年0.05%
    大于1年(含1年)0
    管理費  0.30%
    托管費  0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2018-12-28 2019-01-02 0.1560
    2 2018-11-06 2018-11-07 0.0500
    3 2018-09-26 2018-09-27 0.0500
    4 2018-05-31 2018-06-01 0.1500
    5 2018-03-12 2018-03-13 0.1000
    6 2017-10-30 2017-10-31 0.0500
    7 2017-08-21 2017-08-22 0.1100
    8 2017-06-06 2017-06-07 0.0700

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