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  • 永贏豐益債券

    基金代碼:003898

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    凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏豐益債券型證券投資基金基金類型 債券型基金
    基金簡稱 永贏豐益債券基金代碼 003898
    成立日期 2017年2月16日基金經理 喬嘉麒
    基金風險等級 R2 中低風險 基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、商業銀行金融債、次級債、政策性金融債、中期票據、資產支持證券、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、同業存單、銀行存款(包括同業存款、協議存款、定期存款、通知存款等各類存款)、債券回購、其他貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

    投資策略

    本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

    1、類屬配置策略

    2、久期策略 

    3、收益率曲線策略 

    4、信用策略

    5、杠桿策略 

    6、中小企業私募債投資策略 

    7、資產支持證券投資策略 

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數收益率。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 喬嘉麒 先生

      復旦大學經濟學學士、碩士,10年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員,從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2017年5月26日至2019年12月11日,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年9月7日至2019年9月4日,擔任永贏永益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月27日,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月29日至2019年9月4日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月5日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月6日至今,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月14日至2019年9月4日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月15日至2019年12月11日,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月25日至今,擔任永贏泰益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月16日至2019年9月4日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月30日 至2019年12月11日,擔任永贏盈益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月13日至今,擔任永贏榮益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月14日至2019年9月27日,擔任永贏盛益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月26日至今,擔任永贏嘉益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至今,擔任永贏裕益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月6日至2019年12月19日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月17日至2020年2月7日,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月7日至今,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月14日至今,擔任永贏匯利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,435,232,000 98.59
    >其中:債券 9,298,074,400 87.85
    > 資產支持證券 1,137,157,600 10.74
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 452,991.93 0.00
    6 其他資產 148,591,249.36 1.40
    7 合計 10,584,276,241.29 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 8,697,625,800 98.17
    >其中:債券 7,555,298,000 85.28
    > 資產支持證券 1,142,327,800 12.89
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 15,064,179.61 0.17
    6 其他資產 146,837,970.28 1.66
    7 合計 8,859,527,949.89 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,674,051,300 98.36
    >其中:債券 9,522,943,900 87.75
    > 資產支持證券 1,151,107,400 10.61
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 903,089.2 0.01
    6 其他資產 177,430,725.02 1.63
    7 合計 10,852,385,114.22 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 9,413,899,800 98.05
    >其中:債券 8,260,483,200 86.04
    > 資產支持證券 1,153,416,600 12.01
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 40,557,390.09 0.42
    6 其他資產 146,686,193.44 1.53
    7 合計 9,601,143,383.53 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 9,731,709,400 98.00
    >其中:債券 8,704,844,000 87.66
    > 資產支持證券 1,026,865,400 10.34
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 23,670,136.68 0.24
    6 其他資產 174,500,441.77 1.76
    7 合計 9,929,879,978.45 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 8,982,301,400 97.11
    >其中:債券 8,202,397,500 88.67
    > 資產支持證券 779,903,900 8.43
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 102,600,254.75 1.11
    6 其他資產 165,188,172.48 1.79
    7 合計 9,250,089,827.23 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 8,501,783,800 93.84
    >其中:債券 8,218,237,500 90.71
    > 資產支持證券 283,546,300 3.13
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 313,670,790.51 3.46
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 101,410,893.83 1.12
    6 其他資產 143,061,579.54 1.58
    7 合計 9,059,927,063.88 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 8,958,478,700 97.27
    >其中:債券 8,186,591,500 88.89
    > 資產支持證券 771,887,200 8.38
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 122,764,460.53 1.33
    6 其他資產 128,713,145.76 1.40
    7 合計 9,209,956,306.29 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 9,189,059,200 96.78
    >其中:債券 8,156,780,000 85.91
    > 資產支持證券 1,032,279,200 10.87
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 160,791,943.69 1.69
    6 其他資產 145,083,046.11 1.53
    7 合計 9,494,934,189.8 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 8,936,470,800 97.98
    >其中:債券 7,730,869,500 84.76
    > 資產支持證券 1,205,601,300 13.22
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 58,508,121.8 0.64
    6 其他資產 125,909,691.27 1.38
    7 合計 9,120,888,613.07 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 7,549,928,800 74.43
    >其中:債券 6,387,242,500 62.96
    > 資產支持證券 1,162,686,300 11.46
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 179,000,468.5 1.76
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,342,064,726.93 23.09
    6 其他資產 73,151,115.4 0.72
    7 合計 10,144,145,110.83 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1928034 19交通銀行01 7,700,000 784,168,000 9.47
    2 180413 18農發13 5,700,000 590,634,000 7.14
    3 180205 18國開05 4,800,000 536,976,000 6.49
    4 101901385 19中石油MTN006 5,000,000 510,650,000 6.17
    5 1920039 19杭州銀行二級 4,000,000 414,280,000 5.01
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1928034 19交通銀行01 7,700,000 773,003,000 9.53
    2 180413 18農發13 5,700,000 577,524,000 7.12
    3 101901385 19中石油MTN006 5,000,000 499,000,000 6.15
    4 1920039 19杭州銀行二級 4,000,000 406,480,000 5.01
    5 180205 18國開05 3,000,000 325,140,000 4.01
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180211 18國開11 6,500,000 659,880,000 8.24
    2 180413 18農發13 5,200,000 522,912,000 6.53
    3 1720085 17北京銀行綠色金融債 4,000,000 411,400,000 5.14
    4 1828001 18華夏銀行01 4,000,000 408,200,000 5.10
    5 1920039 19杭州銀行二級 4,000,000 405,560,000 5.06
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1720085 17北京銀行綠色金融債 5,000,000 514,050,000 6.49
    2 1828001 18華夏銀行01 4,000,000 406,880,000 5.14
    3 111880438 18威海商行CD060 3,500,000 335,160,000 4.23
    4 180203 18國開03 3,000,000 307,800,000 3.89
    5 1728014 17華夏銀行01 3,000,000 305,970,000 3.86
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1720085 17北京銀行綠色金融債 5,000,000 514,550,000 6.55
    2 1828001 18華夏銀行01 4,000,000 410,200,000 5.22
    3 1520073 15盛京銀行二級 4,000,000 404,280,000 5.14
    4 111880438 18威海商行CD060 3,500,000 336,455,000 4.28
    5 180203 18國開03 3,000,000 309,360,000 3.94
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1720085 17北京銀行綠色金融債 7,000,000 717,920,000 9.40
    2 1828001 18華夏銀行01 4,000,000 403,560,000 5.28
    3 1520073 15盛京銀行二級 4,000,000 402,600,000 5.27
    4 1728014 17華夏銀行01 3,000,000 301,950,000 3.95
    5 1728011 17光大銀行02 3,000,000 301,830,000 3.95
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1720085 17北京銀行綠色金融債 7,000,000 709,590,000 9.27
    2 1520073 15盛京銀行二級 4,000,000 398,440,000 5.20
    3 1828001 18華夏銀行01 4,000,000 398,160,000 5.20
    4 1728014 17華夏銀行01 3,000,000 300,660,000 3.93
    5 1728011 17光大銀行02 3,000,000 300,420,000 3.92
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1720085 17北京銀行綠色金融債 7,000,000 701,610,000 9.31
    2 1520073 15盛京銀行二級 4,000,000 393,360,000 5.22
    3 111771859 17鄞州銀行CD076 3,500,000 341,530,000 4.53
    4 1728014 17華夏銀行01 3,000,000 297,210,000 3.94
    5 1728011 17光大銀行02 3,000,000 297,120,000 3.94
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1720085 17北京銀行綠色金融債 7,000,000 693,420,000 9.23
    2 1520073 15盛京銀行二級 4,000,000 388,120,000 5.17
    3 111771859 17鄞州銀行CD076 3,500,000 340,690,000 4.53
    4 1728014 17華夏銀行01 3,000,000 293,670,000 3.91
    5 1728011 17光大銀行02 3,000,000 293,580,000 3.91
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1520073 15盛京銀行二級 4,000,000 396,600,000 5.28
    2 1728014 17華夏銀行01 3,000,000 296,850,000 3.95
    3 1728011 17光大銀行02 3,000,000 296,490,000 3.94
    4 111798472 17寧波通商銀行CD062 3,000,000 292,740,000 3.89
    5 111792282 17長城華西銀行CD019 3,000,000 286,500,000 3.81
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111798474 17成都銀行CD090 5,000,000 494,250,000 4.87
    2 111798457 17常熟農村商行CD118 5,000,000 494,150,000 4.87
    3 111792453 17重慶銀行CD027 5,000,000 489,000,000 4.82
    4 111798439 17江蘇江南農村商業銀行CD080 5,000,000 488,550,000 4.82
    5 111798339 17廣東順德農商行CD090 4,000,000 390,840,000 3.85

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.60%
    100(含100萬)-300萬0.40%
    300(含300萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-300萬0.50%
    300(含300萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天1.00%
    30天(含30天)-90天0.20%
    90天(含90天)-180天0.10%
    180天(含180天)-1年0.05%
    大于1年(含1年)0
    管理費  0.30%
    托管費  0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2020-06-11 2020-06-12 0.1180
    2 2020-03-18 2020-03-19 0.0550
    3 2020-01-06 2020-01-07 0.1090
    4 2019-11-04 2019-11-05 0.1300
    5 2019-08-05 2019-08-06 0.0990
    6 2019-05-14 2019-05-15 0.1380
    7 2019-01-29 2019-01-30 0.0730
    8 2018-12-19 2018-12-20 0.1540
    9 2018-09-19 2018-09-20 0.2000
    10 2018-03-26 2018-03-27 0.1800
    11 2017-08-14 2017-08-15 0.1800

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