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  • 永贏雙利債券A

    基金代碼:002521

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏雙利債券型證券投資基金基金類型 債券型基金
    基金簡稱 永贏雙利債券A基金代碼 002521
    成立日期 2016年5月25日基金經理 李永興、喬嘉麒、陸海燕、萬純
    基金風險等級 R2 中低風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、政策性金融債、中期票據、資產支持證券、可轉債(含分離交易可轉債)、短期融資券、中小企業私募債、債券回購及銀行存款等固定收益類投資工具,國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類資產,國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;投資于股票、權證等權益類資產的投資比例合計不超過基金資產的20%;其中基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

    投資策略

    本基金采取穩健的資產配置策略,通過自上而下的方法進行固定收益和權益類品種的動態配置,在控制基金資產凈值波動的基礎上,追求適度的超額收益。

    1、大類資產配置策略

    2、債券選擇策略

    (1)信用策略

    (2)久期策略

    (3)收益率曲線配置策略

    (4)息差策略

    (5)騎乘策略

    (6)信用債券精選策略 

    (7)中小企業私募債券投資策略 

    (8)資產支持證券投資策略 

    3、股票投資策略

    4、權證投資策略

    5、國債期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中國債券綜合全價指數。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 李永興 先生

      北京大學金融學碩士,13年證券相關從業經驗,曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監;永贏基金管理有限公司總經理助理。現任永贏基金管理有限公司副總經理。
    • 喬嘉麒 先生

      復旦大學經濟學學士、碩士,10年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員,從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。2017年5月26日至2019年12月11日,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年9月7日至2019年9月4日,擔任永贏永益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏貨幣市場基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月27日,擔任永贏穩益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏豐益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至今,擔任永贏添益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月3日至2019年9月4日,擔任永贏瑞益債券型證券投資基金的基金經理;2018年1月29日至2019年9月4日,擔任永贏豐利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月5日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月6日至今,擔任永贏增益債券型證券投資基金的基金經理;2018年5月14日至2019年9月4日,擔任永贏恒益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月15日至2019年12月11日,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理;2018年6月25日至今,擔任永贏泰益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月16日至2019年9月4日,擔任永贏潤益債券型證券投資基金的基金經理;2018年8月30日 至2019年12月11日,擔任永贏盈益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月13日至今,擔任永贏榮益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月14日至2019年9月27日,擔任永贏盛益債券型證券投資基金的基金經理;2018年9月26日至今,擔任永贏嘉益債券型證券投資基金的基金經理;2018年10月12日至今,擔任永贏裕益債券型證券投資基金的基金經理;2018年12月6日至2019年12月19日,擔任永贏通益債券型證券投資基金的基金經理;2019年1月17日至2020年2月7日,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月7日至今,擔任永贏合益債券型證券投資基金的基金經理;2019年10月14日至今,擔任永贏匯利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。
    • 陸海燕 女士

      東南大學金融學碩士,8年證券相關從業經驗,曾任泰信基金管理有限公司研究員,光大保德信基金管理有限公司研究員、高級研究員、消費組組長、基金經理,現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。
    • 萬純 先生

      北京大學碩士,5年證券相關行業從業經驗,曾任中國結算技術部基金業務組經理助理;平安基金管理有限公司基金經理助理,現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。2019年5月31日至今,擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理、2019年7月1日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理、2019年7月17日至今,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理、2019年9月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理、2020年4月13日至今,擔任永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 527,488,383.44 17.15
    >其中:股票 527,488,383.44 17.15
    2 固定收益投資 2,486,129,400 80.84
    >其中:債券 2,486,129,400 80.84
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,525,496.92 0.34
    6 其他資產 51,312,065.57 1.67
    7 合計 3,075,455,345.93 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 319,063,079.42 18.33
    >其中:股票 319,063,079.42 18.33
    2 固定收益投資 1,383,053,200 79.46
    >其中:債券 1,383,053,200 79.46
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,252,247.27 0.24
    6 其他資產 34,177,103.97 1.96
    7 合計 1,740,545,630.66 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 156,228,153.9 16.99
    >其中:股票 156,228,153.9 16.99
    2 固定收益投資 722,970,000 78.63
    >其中:債券 722,970,000 78.63
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 19,158,148.74 2.08
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,470,831.07 0.49
    6 其他資產 16,617,444.27 1.81
    7 合計 919,444,577.98 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 44,182,212.76 16.84
    >其中:股票 44,182,212.76 16.84
    2 固定收益投資 201,817,000 76.94
    >其中:債券 201,817,000 76.94
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,415,320.21 4.73
    6 其他資產 3,883,171.14 1.48
    7 合計 262,297,704.11 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 23,794,750.31 10.11
    >其中:股票 23,794,750.31 10.11
    2 固定收益投資 202,684,000 86.13
    >其中:債券 202,684,000 86.13
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,304,481.95 1.83
    6 其他資產 4,546,296.85 1.93
    7 合計 235,329,529.11 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 46,625,759.34 17.66
    >其中:股票 46,625,759.34 17.66
    2 固定收益投資 210,533,398.4 79.75
    >其中:債券 210,533,398.4 79.75
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,803,629.07 1.06
    6 其他資產 4,028,081.06 1.53
    7 合計 263,990,867.87 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 41,579,080.17 14.69
    >其中:股票 41,579,080.17 14.69
    2 固定收益投資 235,458,421.7 83.20
    >其中:債券 235,458,421.7 83.20
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,463,784.65 0.52
    6 其他資產 4,503,942.2 1.59
    7 合計 283,005,228.72 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 6,083,418 3.91
    >其中:股票 6,083,418 3.91
    2 固定收益投資 135,193,754.2 86.99
    >其中:債券 135,193,754.2 86.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,074,142.05 7.77
    6 其他資產 2,062,126.85 1.33
    7 合計 155,413,441.1 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 69,552,000 85.34
    >其中:債券 69,552,000 85.34
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 9,500,134.25 11.66
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,705,376.55 2.09
    6 其他資產 746,975.01 0.92
    7 合計 81,504,485.81 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 216,793,448.6 96.64
    >其中:債券 216,793,448.6 96.64
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,846,489.97 0.82
    6 其他資產 5,683,833.58 2.53
    7 合計 224,323,772.15 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 256,706,000 96.84
    >其中:債券 256,706,000 96.84
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,919,912.75 1.10
    6 其他資產 5,455,884.27 2.06
    7 合計 265,081,797.02 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 219,147,000 96.95
    >其中:債券 219,147,000 96.95
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,265,892.73 0.56
    6 其他資產 5,627,174.16 2.49
    7 合計 226,040,066.89 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 188,597,000 63.48
    >其中:債券 188,597,000 63.48
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 40,000,180 13.46
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 24,209,814.03 8.15
    6 其他資產 44,293,235.65 14.91
    7 合計 297,100,229.68 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 283,785,000 90.99
    >其中:債券 283,785,000 90.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,000,150 6.41
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,305,975.22 1.70
    6 其他資產 2,779,298.24 0.89
    7 合計 311,870,423.46 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 86,804,955.04 3.09
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,384,284 0.26
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 350,963,396.72 12.48
    K 房地產業 82,335,747.68 2.93
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 527,488,383.44 18.75
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 86,425,406.44 5.09
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,420,240 0.38
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,528,207.91 0.68
    J 金融業 188,706,800.9 11.12
    K 房地產業 1,706,654.17 0.10
    L 租賃和商務服務業 9,454,478 0.56
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 14,821,292 0.87
    S 綜合 0 0.00
    合計 319,063,079.42 18.81
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 59,157,853.2 6.75
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41,963,032.7 4.79
    J 金融業 46,409,038 5.29
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 2,040,150 0.23
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 6,658,080 0.76
    S 綜合 0 0.00
    合計 156,228,153.9 17.82
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 13,965,632.4 5.89
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,740,697.36 5.37
    J 金融業 14,830,735 6.25
    K 房地產業 2,645,148 1.12
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 44,182,212.76 18.63
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 12,040,283 5.68
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 562,860 0.27
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,937.39 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 11,182,669.92 5.28
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 23,794,750.31 11.23
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 22,864,601 9.04
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 598,977.34 0.24
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,282,875 1.69
    J 金融業 14,958,274 5.91
    K 房地產業 2,268,675 0.90
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,652,357 0.65
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 46,625,759.34 18.43
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 24,275,240.82 10.79
    C 制造業 7,811,579.35 3.47
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 8,540,660 3.80
    K 房地產業 951,600 0.42
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 41,579,080.17 18.49
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 1,761,478 1.14
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 692,847 0.45
    K 房地產業 1,050,660 0.68
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 2,578,433 1.66
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 6,083,418 3.92
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 163225 20寶鋼01 1,000,000 99,880,000 3.55
    2 143309 18蘇通01 900,000 94,806,000 3.37
    3 163005 19北汽11 800,000 81,160,000 2.89
    4 170310 17進出10 800,000 80,712,000 2.87
    5 200201 20國開01 800,000 80,392,000 2.86
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170310 17進出10 1,100,000 111,012,000 6.54
    2 190305 19進出05 700,000 70,077,000 4.13
    3 170209 17國開09 500,000 50,595,000 2.98
    4 190206 19國開06 400,000 40,064,000 2.36
    5 143171 17杭旅02 300,000 30,696,000 1.81
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170310 17進出10 400,000 40,420,000 4.61
    2 190210 19國開10 400,000 40,156,000 4.58
    3 143171 17杭旅02 300,000 30,747,000 3.51
    4 170209 17國開09 300,000 30,369,000 3.46
    5 155760 19穗建04 300,000 30,000,000 3.42
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180304 18進出04 200,000 20,468,000 8.63
    2 190301 19進出01 200,000 19,968,000 8.42
    3 190205 19國開05 200,000 19,590,000 8.26
    4 101464012 14常熟發投MTN001 100,000 10,640,000 4.49
    5 112672 18深建01 100,000 10,302,000 4.34
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180304 18進出04 200,000 20,554,000 9.70
    2 190301 19進出01 200,000 19,974,000 9.43
    3 101464012 14常熟發投MTN001 100,000 10,891,000 5.14
    4 136021 15新城01 100,000 10,319,000 4.87
    5 112672 18深建01 100,000 10,304,000 4.86
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180304 18進出04 200,000 20,342,000 8.04
    2 180201 18國開01 200,000 20,088,000 7.94
    3 136021 15新城01 200,000 20,018,000 7.91
    4 143076 17兵裝01 200,000 19,972,000 7.89
    5 136515 16疏浚02 200,000 19,906,000 7.87
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180304 18進出04 200,000 20,170,000 8.97
    2 180201 18國開01 200,000 20,060,000 8.92
    3 143076 17兵裝01 200,000 19,968,000 8.88
    4 136021 15新城01 200,000 19,928,000 8.86
    5 136515 16疏浚02 200,000 19,682,000 8.75
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180201 18國開01 200,000 20,026,000 12.92
    2 170413 17農發13 200,000 20,018,000 12.92
    3 150223 15國開23 200,000 19,924,000 12.85
    4 101554047 15武鋼MTN001 100,000 10,046,000 6.48
    5 011761073 17晉天然氣SCP001 100,000 10,043,000 6.48
    6 011769041 17康得新SCP002 100,000 10,043,000 6.48
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170413 17農發13 200,000 19,880,000 24.51
    2 150223 15國開23 200,000 19,722,000 24.31
    3 1182007 11港中旅MTN1 100,000 10,092,000 12.44
    4 101559055 15宏圖MTN001 100,000 9,930,000 12.24
    5 170311 17進出11 100,000 9,928,000 12.24
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 011772010 17舟山交投SCP002 200,000 20,086,000 9.58
    2 170215 17國開15 200,000 20,086,000 9.58
    3 011752046 17蘇國信SCP011 200,000 20,038,000 9.56
    4 170204 17國開04 200,000 19,960,000 9.52
    5 136884 16聯訊01 200,000 19,616,000 9.35
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 011766003 17北京國資SCP001 200,000 20,064,000 9.57
    2 011698686 16深圳航空SCP008 200,000 20,064,000 9.57
    3 011755004 17蘇國信SCP001 200,000 20,062,000 9.57
    4 071721004 17渤海證券CP004 200,000 20,036,000 9.55
    5 011766019 17中電投SCP015 200,000 20,008,000 9.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101559055 15宏圖MTN001 200,000 20,302,000 9.48
    2 041660027 16精功CP001 200,000 20,228,000 9.45
    3 011698069 16閩電子SCP003 200,000 20,086,000 9.38
    4 041662032 16威高CP001 200,000 20,070,000 9.38
    5 140208 14國開08 200,000 20,006,000 9.35
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 041659005 16太倉港CP001 200,000 20,128,000 7.73
    2 140208 14國開08 200,000 20,120,000 7.72
    3 041662032 16威高CP001 200,000 20,008,000 7.68
    4 011698069 16閩電子SCP003 200,000 19,996,000 7.68
    5 136853 16洪業02 200,000 19,960,000 7.66
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 136409 16融科01 300,000 30,966,000 10.62
    2 136421 16春秋01 300,000 30,903,000 10.60
    3 136561 16老百姓 300,000 30,783,000 10.56
    4 101655015 16新世界MTN001 300,000 30,288,000 10.39
    5 041662032 16威高CP001 300,000 30,189,000 10.36

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.6%
    100(含100萬)-300萬0.4%
    300(含300萬)-500萬0.2%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    申購費 小于100萬0.8%
    100(含100萬)-300萬0.5%
    300(含300萬)-500萬0.3%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天
    0.10%

    大于30天(含30天

    0
    管理費  0.55%
    托管費  0.15%
    銷售服務費  0

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2018-05-24 2018-05-25 0.5000
    2 2016-12-13 2016-12-14 18.0000

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
    中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    信達證券 95321 www.cindasc.com
    天風證券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
    英大證券 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
    凱石財富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
    百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
    中國銀行 95566 www.boc.cn
    江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
    華安證券 95318 www.hazq.com
    長江證券 95579/4008-888-999 www.95579.com
    光大證券 95525 www.ebscn.com
    東財證券 95357 www.18.cn
    安信證券 95517 www.essence.com.cn
    中信證券華南 95548 www.gzs.com.cn

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