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  • 永贏穩益債券

    基金代碼:002169

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏穩益債券型證券投資基金基金類型 債券型基金
    基金簡稱 永贏穩益債券基金代碼 002169
    成立日期 2015年12月2日基金經理 章成、陶毅
    基金風險等級 R2 中低風險 基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于債券資產,在控制基金資產凈值波動的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、中小企業私募債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、央行票據、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

     如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%;本基金持有現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%。

    投資策略

    本基金將根據對經濟周期和市場環境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的持續跟蹤,靈活運用久期策略、收益率曲線策略、信用債策略、回購交易套利等多種投資策略,構建債券資產組合,并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,動態調整債券投資組合。

    1、久期策略

    2、收益率曲線策略

    3、信用債策略

    4、回購套利策略

    5、中小企業私募債投資策略

    6、資產支持證券投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    一年期定期存款利率(稅后)+1.2%

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 章成 先生

      CFA,國立清華大學金融學碩士,5年證券相關從業經驗,曾就職于廣發銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯安基金管理有限公司固定收益部,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。
    • 陶毅 先生

      碩士,9年證券相關從業經驗。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司ETF運營管理,萬家基金管理有限公司債券交易員,浦銀安盛基金管理有限公司專戶投資經理兼信用研究員,中歐基金管理有限公司投資經理,永贏基金管理有限公司固定收益投資部投資經理。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,501,883,400 98.29
    >其中:債券 3,501,883,400 98.29
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,355,549.58 0.04
    6 其他資產 59,448,895.94 1.67
    7 合計 3,562,687,845.52 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,953,275,600 87.52
    >其中:債券 2,953,275,600 87.52
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 366,401,949.6 10.86
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,061,104.96 0.03
    6 其他資產 53,514,614.16 1.59
    7 合計 3,374,253,268.72 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,595,731,000 81.01
    >其中:債券 1,595,731,000 81.01
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 343,489,315.23 17.44
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,706,732.75 0.09
    6 其他資產 28,983,454.08 1.47
    7 合計 1,969,910,502.06 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,126,017,000 91.17
    >其中:債券 1,126,017,000 91.17
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 89,200,333.8 7.22
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,818,478.08 0.23
    6 其他資產 16,973,313.92 1.37
    7 合計 1,235,009,125.8 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,320,276,000 97.59
    >其中:債券 1,320,276,000 97.59
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,203,301.45 0.09
    6 其他資產 31,450,062.63 2.32
    7 合計 1,352,929,364.08 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 989,252,000 83.33
    >其中:債券 989,252,000 83.33
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 175,120,702.69 14.75
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,254,984.33 0.19
    6 其他資產 20,452,065.58 1.72
    7 合計 1,187,079,752.6 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 934,671,700 86.67
    >其中:債券 926,564,000 85.92
    > 資產支持證券 8,107,700 0.75
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 25,935,158.9 2.40
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 100,397,906.87 9.31
    6 其他資產 17,442,624.35 1.62
    7 合計 1,078,447,390.12 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,564,742,325 88.71
    >其中:債券 1,551,571,000 87.96
    > 資產支持證券 13,171,325 0.75
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 70,017,305.03 3.97
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 102,648,344.73 5.82
    6 其他資產 26,463,793.99 1.50
    7 合計 1,763,871,768.75 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,447,606,725 77.02
    >其中:債券 1,439,346,000 76.58
    > 資產支持證券 8,260,725 0.44
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 406,411,401.78 21.62
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,412,789.8 0.08
    6 其他資產 23,992,875.7 1.28
    7 合計 1,879,423,792.28 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,017,114,000 89.82
    >其中:債券 998,961,000 88.22
    > 資產支持證券 18,153,000 1.60
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 100,000,350 8.83
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,015,713.72 0.27
    6 其他資產 12,251,767.43 1.08
    7 合計 1,132,381,831.15 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,023,103,400 97.13
    >其中:債券 2,464,081,000 79.17
    > 資產支持證券 559,022,400 17.96
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 51,577,458.87 1.66
    6 其他資產 37,857,160.1 1.22
    7 合計 3,112,538,018.97 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,295,055,750 98.20
    >其中:債券 2,815,986,500 83.93
    > 資產支持證券 479,069,250 14.28
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 9,770,734.66 0.29
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,643,451.13 0.20
    6 其他資產 43,830,356.4 1.31
    7 合計 3,355,300,292.19 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,909,333,750 98.21
    >其中:債券 3,544,456,000 89.04
    > 資產支持證券 364,877,750 9.17
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,815,056.88 0.55
    6 其他資產 49,629,302.82 1.25
    7 合計 3,980,778,109.7 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,547,752,700 98.62
    >其中:債券 3,902,692,000 84.63
    > 資產支持證券 645,060,700 13.99
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,679,309.26 0.17
    6 其他資產 55,946,322.94 1.21
    7 合計 4,611,378,332.2 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 6,687,498,400 98.50
    >其中:債券 5,986,022,000 88.17
    > 資產支持證券 701,476,400 10.33
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 28,399,243.73 0.42
    6 其他資產 73,482,097.15 1.08
    7 合計 6,789,379,740.88 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 6,045,653,100 93.63
    >其中:債券 5,184,675,000 80.29
    > 資產支持證券 860,978,100 13.33
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 345,112,091.22 5.34
    6 其他資產 66,444,941.05 1.03
    7 合計 6,457,210,132.27 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101900817 19海寧資產MTN001 800,000 84,344,000 2.71
    2 101764041 17浦口城鄉MTN001 820,000 83,328,400 2.68
    3 102000041 20南京旅游MTN001 800,000 80,928,000 2.60
    4 170411 17農發11 800,000 80,784,000 2.60
    5 102000230 20南京浦口MTN001 700,000 69,930,000 2.25
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170411 17農發11 1,000,000 100,950,000 3.69
    2 101764041 17浦口城鄉MTN001 820,000 83,213,600 3.04
    3 101662071 16南浦口MTN001 700,000 69,783,000 2.55
    4 101764046 17張家公資MTN001 600,000 62,760,000 2.29
    5 101754025 17蘇州高新MTN001 600,000 62,292,000 2.28
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180304 18進出04 2,200,000 224,994,000 11.43
    2 180409 18農發09 1,700,000 173,604,000 8.82
    3 170411 17農發11 1,000,000 101,210,000 5.14
    4 160302 16進出02 1,000,000 100,280,000 5.09
    5 190208 19國開08 1,000,000 100,180,000 5.09
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180409 18農發09 2,300,000 234,692,000 19.01
    2 180304 18進出04 2,200,000 225,148,000 18.24
    3 170411 17農發11 1,000,000 101,320,000 8.21
    4 160302 16進出02 1,000,000 100,050,000 8.10
    5 180210 18國開10 800,000 81,264,000 6.58
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180409 18農發09 2,300,000 235,451,000 22.28
    2 180304 18進出04 2,200,000 226,094,000 21.39
    3 170210 17國開10 1,000,000 101,150,000 9.57
    4 160302 16進出02 1,000,000 100,180,000 9.48
    5 160403 16農發03 1,000,000 100,140,000 9.47
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180202 18國開02 2,300,000 233,427,000 21.40
    2 180304 18進出04 1,700,000 172,907,000 15.85
    3 160403 16農發03 1,000,000 98,580,000 9.04
    4 180205 18國開05 900,000 94,131,000 8.63
    5 180208 18國開08 800,000 80,824,000 7.41
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180205 18國開05 2,000,000 209,740,000 19.47
    2 180304 18進出04 1,000,000 100,850,000 9.36
    3 011800155 18南電SCP001 1,000,000 100,440,000 9.32
    4 160403 16農發03 1,000,000 97,470,000 9.05
    5 180201 18國開01 600,000 60,180,000 5.59
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180205 18國開05 1,000,000 101,810,000 6.47
    2 011758098 17寧滬高SCP007 1,000,000 100,430,000 6.39
    3 011800429 18中建材SCP006 1,000,000 100,210,000 6.37
    4 136184 16上港01 1,000,000 98,220,000 6.25
    5 136469 16聯通01 1,000,000 98,160,000 6.24
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170215 17國開15 3,000,000 286,650,000 18.48
    2 136184 16上港01 1,000,000 97,270,000 6.27
    3 136469 16聯通01 1,000,000 97,240,000 6.27
    4 136372 16光大01 1,000,000 97,220,000 6.27
    5 136558 16華電02 1,000,000 96,630,000 6.23
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170210 17國開10 1,900,000 186,181,000 17.76
    2 136184 16上港01 1,000,000 98,070,000 9.36
    3 136469 16聯通01 1,000,000 97,900,000 9.34
    4 136372 16光大01 1,000,000 97,390,000 9.29
    5 136558 16華電02 1,000,000 97,220,000 9.27
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1520073 15盛京銀行二級 3,000,000 297,690,000 9.65
    2 111715181 17民生銀行CD181 3,000,000 296,700,000 9.61
    3 1620003 16杭州銀行債 2,500,000 244,425,000 7.92
    4 1520072 15甘肅銀行二級 2,000,000 200,720,000 6.50
    5 136775 16中船02 1,800,000 169,632,000 5.50
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1520073 15盛京銀行二級 3,000,000 297,480,000 9.70
    2 1620003 16杭州銀行債 2,500,000 243,800,000 7.95
    3 1520072 15甘肅銀行二級 2,000,000 200,100,000 6.52
    4 160419 16農發19 1,600,000 159,568,000 5.20
    5 150210 15國開10 1,500,000 150,240,000 4.90
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111680808 16邯鄲銀行CD210 3,800,000 376,010,000 12.27
    2 1520073 15盛京銀行二級 3,000,000 299,400,000 9.77
    3 111696858 16鹿城農商銀行CD070 3,000,000 287,970,000 9.40
    4 1620003 16杭州銀行債 2,500,000 245,800,000 8.02
    5 111696376 16臺州銀行CD007 2,300,000 226,182,000 7.38
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1620003 16杭州銀行債 3,500,000 350,455,000 8.53
    2 1520073 15盛京銀行二級 3,000,000 311,040,000 7.57
    3 111696858 16鹿城農商銀行CD070 3,000,000 290,190,000 7.06
    4 111696376 16臺州銀行CD007 2,300,000 226,504,000 5.51
    5 1520072 15甘肅銀行二級 2,000,000 209,000,000 5.09
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160211 16國開11 5,500,000 549,890,000 9.08
    2 1620003 16杭州銀行債 3,500,000 348,145,000 5.75
    3 160401 16農發01 2,700,000 269,946,000 4.46
    4 111618043 16華夏CD043 2,600,000 256,230,000 4.23
    5 1520070 15吉林銀行二級 2,000,000 205,660,000 3.40
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111590485 15杭州銀行CD045 4,000,000 382,160,000 6.31
    2 1620003 16杭州銀行債 3,500,000 346,395,000 5.72
    3 111690074 16青島銀行CD001 3,000,000 297,810,000 4.92
    4 111690095 16濰坊銀行CD002 3,000,000 297,750,000 4.92
    5 111618043 16華夏CD043 2,600,000 256,282,000 4.23

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0.80%
    100(含100萬)-200萬0.50%
    200(含200萬)-500萬0.20%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    申購費 小于100萬0.90%
    100(含100萬)-200萬0.60%
    200(含200萬)-500萬0.30%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.10%
    大于30天(含30天)0
    管理費  0.30%
    托管費  0.10%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2020-03-25 2020-03-26 0.5200
    2 2018-12-20 2018-12-21 0.4120
    3 2016-08-18 2016-08-19 0.1000
    4 2016-07-08 2016-07-11 0.0300
    5 2016-05-31 2016-06-01 0.0300
    6 2016-04-21 2016-04-22 0.0300
    7 2016-03-18 2016-03-21 0.0600

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
    同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
    凱石財富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
    百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
    江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
    東財證券 95357 www.18.cn
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    安信證券 95517 www.essence.com.cn

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