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  • 永贏高端制造A

    基金代碼:007113

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏高端制造混合型證券投資基金基金類型 混合型
    基金簡稱 永贏高端制造A基金代碼 007113
    成立日期 2019年11月1日基金經理 李永興
    基金風險等級 R3 中風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金重點關注國家高端制造業發展過程中帶來的投資機會,精選高端制造業的優質企業進行投資,以穩健收益為目標,追求長期的資產增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產占基金資產的比例為60%-95%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金非現金資產中不低于80%的資產將投資于高端制造相關上市公司。

    投資策略

    1、資產配置策略 

    2、股票投資策略 

    3、固定收益投資策略

    4、中小企業私募債投資策略

    5、資產支持證券投資策略

    6、權證投資策略

    7、股指期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    申銀萬國制造業指數收益率*60%+中債綜合指數收益率*40%

    風險收益特征

    本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中風險和中等預期收益產品。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 李永興 先生

      北京大學金融學碩士,13年證券相關從業經驗,曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監;永贏基金管理有限公司總經理助理。現任永贏基金管理有限公司副總經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 1,508,636,528.22 92.68
    >其中:股票 1,508,636,528.22 92.68
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 107,379,825.26 6.60
    6 其他資產 11,693,304.72 0.72
    7 合計 1,627,709,658.2 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,557,809,294.86 75.85
    >其中:股票 2,557,809,294.86 75.85
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 813,406,773.59 24.12
    6 其他資產 1,136,224.11 0.03
    7 合計 3,372,352,292.56 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 634,407,704.39 39.14
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 19,147.31 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 45,756,990 2.82
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 748,184,696.5 46.16
    K 房地產業 80,250,437.04 4.95
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,508,636,528.22 93.07
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 964,486,908.11 28.66
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 110,967,088.5 3.30
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26,533,697.13 0.79
    J 金融業 1,282,002,983.8 38.09
    K 房地產業 112,746,647.76 3.35
    L 租賃和商務服務業 32,747,337.04 0.97
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 28,318,054.48 0.84
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,557,809,294.86 76.00

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600030 中信證券 5,577,522 123,597,887.52 7.62
    2 601688 華泰證券 7,039,933 121,298,045.59 7.48
    3 300059 東方財富 7,057,400 113,271,270 6.99
    4 002460 贛鋒鋰業 2,367,475 95,290,868.75 5.88
    5 300450 先導智能 2,370,047 88,781,960.62 5.48
    6 002594 比亞迪 1,319,659 79,139,950.23 4.88
    7 000001 平安銀行 5,996,421 76,754,188.8 4.73
    8 603960 克來機電 2,579,100 74,587,572 4.60
    9 600031 三一重工 4,293,900 74,284,470 4.58
    10 000333 美的集團 1,521,853 73,688,122.26 4.55
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600030 中信證券 7,056,222 178,522,416.6 5.30
    2 601688 華泰證券 8,721,500 177,133,665 5.26
    3 300059 東方財富 11,185,600 176,396,912 5.24
    4 300450 先導智能 3,879,155 174,329,225.7 5.18
    5 600837 海通證券 11,121,125 171,932,592.5 5.11
    6 601211 國泰君安 8,922,577 164,978,448.73 4.90
    7 603799 華友鈷業 4,080,083 160,714,469.37 4.78
    8 002466 天齊鋰業 4,565,028 137,772,545.04 4.09
    9 600036 招商銀行 3,428,900 128,858,062 3.83
    10 601166 興業銀行 6,489,183 128,485,823.4 3.82

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬1.20%
    100(含100萬)-300萬0.80%
    300(含300萬)-500萬0.40%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    申購費 小于100萬1.50%
    100(含100萬)-300萬1.00%
    300(含300萬)-500萬0.60%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.75%
    30天(含30天)-6個月0.50%
    大于6個月(含6個月0
    管理費  1.50%
    托管費  0.25%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
    信達證券 95321 www.cindasc.com
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
    百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    交通銀行 95559 www.bankcomm.com
    寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
    上海浦東發展銀行 95528 www.spdb.com.cn
    民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
    華安證券 95318 www.hazq.com
    光大證券 95525 www.ebscn.com
    東財證券 95357 www.18.cn
    安信證券 95517 www.essence.com.cn
    中信證券華南 95548 www.gzs.com.cn

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