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  • 永贏消費主題C

    基金代碼:006253

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金基金類型 混合型
    基金簡稱 永贏消費主題C基金代碼 006253
    成立日期 2018年11月6日基金經理 常遠
    基金風險等級 R3 中風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    本基金主要投資于消費主題相關上市公司股票,在控制風險的前提下,力爭基金資產的長期穩定增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,其中投資于消費主題相關的上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的 80%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。

    投資策略

    基于對消費行業發展形勢和未來趨勢的深刻理解,本基金對于消費行業的界定按照申萬行業分類標準,劃分為三類:即主要消費、可選消費和其他消費。主要消費指主要與居民的基本生活需求高度相關的商品或服務;可選消費指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活質量的商品和服務,居民可以自行選擇是否進行消費。此外其他消費指居民日常生活中直接或間接使用的其他商品或服務,這類商品或服務拉動一系列與消費相關的產業發展、升級,對于拉動消費形成直接或間接作用。

    根據前文定義,主要消費包括食品飲料、家用電器、農林牧漁、紡織服裝、醫藥生物、輕工制造、交通運輸、公用事業等;可選消費包括汽車、休閑服務、商業貿易、金融、銀行、電子、通信、傳媒、房地產、建筑材料、建筑裝飾、電氣設備、機械設備、計算機等;其他消費包括日用化學產品、民用軍工用品。

    未來隨著政策或市場環境發生變化導致本基金對消費主題相關行業的界定范圍發生變動,本基金可調整對上述主題界定的標準,并在更新的招募說明書中進行公告,不需召開持有人大會。如未來申萬宏源證券研究所對行業分類標準進行調整,則本基金亦將酌情進行相應調整。如申萬宏源證券研究所不再發布行業分類標準,本基金將根據對消費主題相關行業的界定,選擇符合相應主題范疇的上市公司股票進行投資。

    1、資產配置策略

    2、股票投資策略

    3、債券投資策略

    4、中小企業私募債投資策略

    5、資產支持證券投資策略

    6、權證投資策略

    7、股指期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    中證內地消費主題指數收益率*60%+中國債券總指數收益率*40%

    風險收益特征

    本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中風險和中等預期收益產品。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 常遠 先生

      博士,8年證券相關從業經驗,曾任易方達基金管理有限公司權益投資部基金經理,現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 313,184,731.06 83.75
    >其中:股票 313,184,731.06 83.75
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 59,711,107.72 15.97
    6 其他資產 1,046,113.19 0.28
    7 合計 373,941,951.97 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 334,142,833.35 89.60
    >其中:股票 334,142,833.35 89.60
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 24,615,784.5 6.60
    6 其他資產 14,188,479.23 3.80
    7 合計 372,947,097.08 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 376,953,911.56 92.39
    >其中:股票 376,953,911.56 92.39
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 28,498,374.3 6.98
    6 其他資產 2,563,806.23 0.63
    7 合計 408,016,092.09 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 322,436,823.32 92.72
    >其中:股票 322,436,823.32 92.72
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 24,009,864.32 6.90
    6 其他資產 1,298,164.28 0.37
    7 合計 347,744,851.92 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 179,825,481.39 57.91
    >其中:股票 179,825,481.39 57.91
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 50,000,000 16.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 77,292,449.35 24.89
    6 其他資產 3,414,133.96 1.10
    7 合計 310,532,064.7 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 29,195,969 7.85
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 163,514,195.85 43.97
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 11,681,659.31 3.14
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,028,338 0.81
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,933,429.8 4.28
    J 金融業 25,840,017.12 6.95
    K 房地產業 42,203,811.5 11.35
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,485,960 0.40
    R 文化、體育和娛樂業 20,283,797.5 5.45
    S 綜合 0 0.00
    合計 313,184,731.06 84.22
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 8,479,445 2.30
    B 采礦業 7,058,434.5 1.92
    C 制造業 188,895,488.57 51.31
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 11,267,872 3.06
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,643,680 2.62
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,987,660.09 10.59
    J 金融業 25,802,213.95 7.01
    K 房地產業 13,135,437 3.57
    L 租賃和商務服務業 5,150,728 1.40
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 25,665,284 6.97
    S 綜合 50,012.2 0.01
    合計 334,142,833.35 90.76
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 159,745,796.02 39.54
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,042,320 0.26
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 90,520,339.2 22.41
    J 金融業 101,470,162.22 25.12
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 2,833,425 0.70
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 21,341,869.12 5.28
    S 綜合 0 0.00
    合計 376,953,911.56 93.31
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 199,886.3 0.06
    C 制造業 143,591,090.48 41.59
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 74,893,423.68 21.69
    J 金融業 101,168,575.66 29.30
    K 房地產業 2,560,740.6 0.74
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.01
    S 綜合 0 0.00
    合計 322,436,823.32 93.39
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 82,486,215.32 28.25
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 4,934,830 1.69
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,686,662.23 0.92
    J 金融業 5,666,411 1.94
    K 房地產業 74,197,497.64 25.42
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 9,853,865.2 3.38
    S 綜合 0 0.00
    合計 179,825,481.39 61.60

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002714 牧原股份 238,900 29,195,969 7.85
    2 000002 萬 科A 990,600 25,408,890 6.83
    3 002157 正邦科技 1,030,100 19,633,706 5.28
    4 300413 芒果超媒 436,850 19,042,291.5 5.12
    5 600048 保利地產 1,129,450 16,794,921.5 4.52
    6 600036 招商銀行 489,000 15,784,920 4.24
    7 002007 華蘭生物 276,200 13,235,504 3.56
    8 002624 完美世界 277,500 13,195,125 3.55
    9 000333 美的集團 269,662 13,057,034.04 3.51
    10 002867 周大生 636,600 11,662,512 3.14
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300413 芒果超媒 572,150 20,002,364 5.43
    2 002008 大族激光 412,300 16,492,000 4.48
    3 002241 歌爾股份 691,200 13,768,704 3.74
    4 600690 海爾智家 660,800 12,885,600 3.50
    5 002867 周大生 591,800 11,267,872 3.06
    6 600585 海螺水泥 204,700 11,217,560 3.05
    7 300454 深信服 96,680 11,059,225.2 3.00
    8 300450 先導智能 225,400 10,129,476 2.75
    9 600031 三一重工 573,500 9,778,175 2.66
    10 002120 韻達股份 289,600 9,643,680 2.62
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600837 海通證券 1,524,100 21,794,630 5.39
    2 300059 東方財富 1,431,260 21,154,022.8 5.24
    3 600030 中信證券 935,100 21,021,048 5.20
    4 601211 國泰君安 1,147,020 20,153,141.4 4.99
    5 300413 芒果超媒 373,912 17,110,213.12 4.24
    6 600570 恒生電子 220,100 16,271,993 4.03
    7 300454 深信服 136,800 15,000,120 3.71
    8 002241 歌爾股份 846,000 14,872,680 3.68
    9 002008 大族激光 387,400 13,772,070 3.41
    10 300496 中科創達 374,624 13,673,776 3.38
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000001 平安銀行 1,333,492 18,375,519.76 5.32
    2 300059 東方財富 1,303,960 17,668,658 5.12
    3 601166 興業銀行 772,940 14,137,072.6 4.09
    4 600837 海通證券 931,600 13,219,404 3.83
    5 601688 華泰證券 571,298 12,751,371.36 3.69
    6 600801 華新水泥 619,814 12,551,233.5 3.64
    7 300454 深信服 136,800 11,975,472 3.47
    8 600030 中信證券 498,000 11,857,380 3.43
    9 601628 中國人壽 378,500 10,719,120 3.10
    10 603990 麥迪科技 329,740 10,221,940 2.96
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 001979 招商蛇口 668,315 15,397,977.6 5.27
    2 600048 保利地產 998,611 14,220,220.64 4.87
    3 000002 萬 科A 416,400 12,791,808 4.38
    4 600352 浙江龍盛 588,700 10,125,640 3.47
    5 000625 長安汽車 1,145,800 9,487,224 3.25
    6 601155 新城控股 201,976 9,119,216.4 3.12
    7 600340 華夏幸福 276,700 8,583,234 2.94
    8 600801 華新水泥 304,453 6,971,973.7 2.39
    9 300450 先導智能 151,300 5,626,847 1.93
    10 600529 山東藥玻 220,393 5,620,021.5 1.93

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于100萬0
    100(含100萬)-300萬0
    300(含300萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    申購費 小于100萬0
    100(含100萬)-300萬0
    300(含300萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.50%
    30天(含30天)-6個月0
    大于6個月(含6個月0
    管理費  1.50%
    托管費  0.25%
    銷售服務費  0.20%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    信達證券 95321 www.cindasc.com
    天風證券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
    中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
    凱石財富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
    百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    上海浦東發展銀行 95528 www.spdb.com.cn
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    中國銀行 95566 www.boc.cn
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