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  • 永贏惠添利靈活配置混合

    基金代碼:005711

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

    基金信息

    基金全稱 永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金基金類型 混合型
    基金簡稱 永贏惠添利靈活配置混合基金代碼 005711
    成立日期 2018年5月31日基金經理 李永興
    基金風險等級 R3 中風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
    運作方式 契約型、開放式。
    投資理念

    在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,綜合運用多種投資策略,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

    投資策略

    本基金的投資策略分為兩方面:一方面體現在采取“自上而下”的方式對權益類、固定收益類等不同類別資產進行大類配置;另一方面體現在對單個投資品種的精選上。

    1、資產配置策略

    2、股票投資策略

    3、固定收益投資策略

    4、中小企業私募債投資策略

    5、可轉換債券投資策略

    6、資產支持證券投資策略

    7、權證投資策略

    8、股指期貨投資策略

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準

    滬深300指數收益率*60%+上證國債指數收益率*40%

    風險收益特征

    本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中風險和中等預期收益產品。

    風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金經理

    • 李永興 先生

      北京大學金融學碩士,13年證券相關從業經驗,曾任交銀施羅德基金管理有限公司研究員、基金經理;九泰基金管理有限公司投資總監;永贏基金管理有限公司總經理助理。現任永贏基金管理有限公司副總經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,404,737,653.33 93.19
    >其中:股票 2,404,737,653.33 93.19
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 162,837,977.66 6.31
    6 其他資產 12,881,275 0.50
    7 合計 2,580,456,905.99 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,113,411,457.38 90.35
    >其中:股票 2,113,411,457.38 90.35
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 208,358,828.48 8.91
    6 其他資產 17,472,738 0.75
    7 合計 2,339,243,023.86 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 1,416,868,263.74 91.47
    >其中:股票 1,416,868,263.74 91.47
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 101,166,721.19 6.53
    6 其他資產 31,030,027.5 2.00
    7 合計 1,549,065,012.43 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 1,181,024,514.13 93.20
    >其中:股票 1,181,024,514.13 93.20
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 81,541,065.32 6.43
    6 其他資產 4,604,969.11 0.36
    7 合計 1,267,170,548.56 99.99
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 581,469,454.69 64.79
    >其中:股票 581,469,454.69 64.79
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 160,000,000 17.83
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 150,092,806.24 16.72
    6 其他資產 5,925,725.6 0.66
    7 合計 897,487,986.53 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 492,718,839.6 89.72
    >其中:股票 492,718,839.6 89.72
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 49,910,730.7 9.09
    6 其他資產 6,535,914.67 1.19
    7 合計 549,165,484.97 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 141,767,333.6 25.72
    >其中:股票 141,767,333.6 25.72
    2 固定收益投資 46,688,386 8.47
    >其中:債券 46,688,386 8.47
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 210,000,000 38.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 150,664,194.47 27.34
    6 其他資產 2,024,755.17 0.37
    7 合計 551,144,669.24 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 586,792,086.09 22.82
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 19,171,936.46 0.75
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 58,858,449 2.29
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 1,409,558,225.24 54.81
    K 房地產業 330,339,403.56 12.84
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,404,737,653.33 93.50
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 745,623,361.63 32.04
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 71,734,657.95 3.08
    J 金融業 1,072,835,074.14 46.11
    K 房地產業 29,016,991 1.25
    L 租賃和商務服務業 91,569,120.3 3.94
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 102,625,674.32 4.41
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,113,411,457.38 90.83
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 579,587,342.66 38.18
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,935,360 0.26
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 344,925,570.48 22.72
    J 金融業 409,441,604.88 26.97
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 10,790,325 0.71
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 68,188,060.72 4.49
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,416,868,263.74 93.34
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 363,431.25 0.03
    C 制造業 520,021,275.56 41.25
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 267,794,578.48 21.24
    J 金融業 392,822,122.24 31.16
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,181,024,514.13 93.68
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 273,871,561.05 31.39
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 11,799,278.7 1.35
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,207,383.77 1.51
    J 金融業 30,826,542.78 3.53
    K 房地產業 214,354,783.22 24.57
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 37,409,905.17 4.29
    S 綜合 0 0.00
    合計 581,469,454.69 66.64
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 223,149,752 41.25
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 6,108,503 1.13
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,734,515.02 7.35
    J 金融業 193,498,356.58 35.77
    K 房地產業 30,227,713 5.59
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 492,718,839.6 91.09
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 6,612,104 1.20
    C 制造業 20,199,666.96 3.67
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,739,206.76 1.04
    J 金融業 104,400,515.88 18.97
    K 房地產業 4,815,840 0.88
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 141,767,333.6 25.77

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600030 中信證券 6,852,640 151,854,502.4 5.90
    2 601688 華泰證券 8,395,400 144,652,742 5.62
    3 600837 海通證券 11,239,812 144,319,186.08 5.61
    4 300059 東方財富 8,237,300 132,208,665 5.14
    5 600036 招商銀行 4,032,914 130,182,463.92 5.06
    6 600048 保利地產 8,248,013 122,647,953.31 4.77
    7 000002 萬 科A 4,649,640 119,263,266 4.64
    8 300450 先導智能 3,039,700 113,867,162 4.43
    9 002460 贛鋒鋰業 2,598,806 104,601,941.5 4.07
    10 000333 美的集團 2,106,915 102,016,824.3 3.97
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600030 中信證券 4,748,500 120,137,050 5.16
    2 601688 華泰證券 5,888,200 119,589,342 5.14
    3 600837 海通證券 7,513,412 116,157,349.52 4.99
    4 300059 東方財富 7,355,400 115,994,658 4.99
    5 601166 興業銀行 5,329,037 105,514,932.6 4.53
    6 300413 芒果超媒 2,935,517 102,625,674.32 4.41
    7 300450 先導智能 2,271,900 102,099,186 4.39
    8 002008 大族激光 2,340,513 93,620,520 4.02
    9 002027 分眾傳媒 14,627,655 91,569,120.3 3.94
    10 300207 欣旺達 4,485,100 87,549,152 3.76
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600837 海通證券 5,498,012 78,621,571.6 5.18
    2 300059 東方財富 5,145,000 76,043,100 5.01
    3 600030 中信證券 3,376,800 75,910,464 5.00
    4 601211 國泰君安 4,256,850 74,792,854.5 4.93
    5 002008 大族激光 1,962,613 69,770,892.15 4.60
    6 002241 歌爾股份 3,818,323 67,126,118.34 4.42
    7 600570 恒生電子 818,031 60,477,031.83 3.98
    8 300454 深信服 534,861 58,647,508.65 3.86
    9 300496 中科創達 1,593,066 58,146,909 3.83
    10 300413 芒果超媒 1,257,100 57,524,896 3.79
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000001 平安銀行 4,880,220 67,249,431.6 5.33
    2 300059 東方財富 4,717,600 63,923,480 5.07
    3 601166 興業銀行 3,240,000 59,259,600 4.70
    4 600801 華新水泥 2,492,440 50,471,910 4.00
    5 601628 中國人壽 1,764,800 49,979,136 3.96
    6 600837 海通證券 3,460,100 49,098,819 3.89
    7 300454 深信服 528,061 46,226,459.94 3.67
    8 601688 華泰證券 2,010,400 44,872,128 3.56
    9 601012 隆基股份 1,890,631 43,692,482.41 3.47
    10 600030 中信證券 1,823,900 43,427,059 3.44
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600048 保利地產 3,137,100 44,672,304 5.12
    2 001979 招商蛇口 1,821,300 41,962,752 4.81
    3 000002 萬 科A 1,257,866 38,641,643.52 4.43
    4 600352 浙江龍盛 1,923,900 33,091,080 3.79
    5 600340 華夏幸福 820,770 25,460,285.4 2.92
    6 601155 新城控股 537,132 24,251,509.8 2.78
    7 600801 華新水泥 1,037,600 23,761,040 2.72
    8 000625 長安汽車 2,564,876 21,237,173.28 2.43
    9 300450 先導智能 543,236 20,202,946.84 2.32
    10 600031 三一重工 1,455,850 18,605,763 2.13
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 38,816 28,335,680 5.24
    2 601688 華泰證券 1,761,611 27,745,373.25 5.13
    3 300059 東方財富 2,418,866 27,212,242.5 5.03
    4 600036 招商銀行 873,460 26,806,487.4 4.96
    5 600030 中信證券 1,580,600 26,380,214 4.88
    6 600809 山西汾酒 533,159 25,213,089.11 4.66
    7 601211 國泰君安 1,653,561 24,786,879.39 4.58
    8 601318 中國平安 354,900 24,310,650 4.49
    9 000596 古井貢酒 274,000 22,805,020 4.22
    10 600582 天地科技 5,285,780 22,147,418.2 4.09
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 463,300 27,140,114 4.93
    2 600036 招商銀行 836,892 22,127,424.48 4.02
    3 601939 建設銀行 2,992,600 19,601,530 3.56
    4 601398 工商銀行 3,400,045 18,088,239.4 3.29
    5 601288 農業銀行 5,070,700 17,443,208 3.17
    6 601088 中國神華 331,600 6,612,104 1.20
    7 002624 完美世界 185,076 5,739,206.76 1.04
    8 001979 招商蛇口 252,800 4,815,840 0.88
    9 600031 三一重工 494,700 4,437,459 0.81
    10 600801 華新水泥 277,200 4,166,316 0.76

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于50萬1.20%
    50(含50萬)-200萬1.00%
    200(含200萬)-500萬0.50%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    申購費 小于50萬1.50%
    50(含50萬)-200萬1.20%
    200(含200萬)-500萬0.80%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天0.75%
    30天(含30天)-1年0.50%
    大于1年(含1年)-2年0.25%
    大于2年(含2年)
    0
    管理費  1.50%
    托管費  0.25%

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2019-12-23 2019-12-24 1.6000

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    永贏基金直銷 021-51690111 www.0452fada.com
    中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
    信達證券 95321 www.cindasc.com
    好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
    天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
    蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
    陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
    天風證券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
    蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
    中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
    申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
    螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
    同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
    凱石財富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
    百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
    肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
    寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
    交通銀行 95559 www.bankcomm.com
    上海浦東發展銀行 95528 www.spdb.com.cn
    工商銀行 95588 www.icbc.com.cn
    民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
    農業銀行 95599 www.abchina.com
    中國銀行 95566 www.boc.cn
    江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
    長江證券 95579/4008-888-999 www.95579.com
    光大證券 95525 www.ebscn.com
    東財證券 95357 www.18.cn
    安信證券 95517 www.essence.com.cn
    國泰君安證券 95521/4008888666 www.gtja.com
    海通證券 95553 htsec.com
    中信證券華南 95548 www.gzs.com.cn

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