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永贏邦利債券A	008558	原費率	1.00元人民幣	2020年4月13日	2020年7月10日	認購
永贏邦利債券C	008559	-	1.00元人民幣	2020年4月13日	2020年7月10日	認購
永贏欣益一年	008722	原費率	1.00元人民幣	2020年6月1日	2020年8月31日	認購
永贏鼎利債券A	007692	原費率	1.00元人民幣	2020年6月19日	2020年9月18日	認購
永贏鼎利債券C	007693	-	1.00元人民幣	2020年6月19日	2020年9月18日	認購
永贏中證500ETF	159999	原費率	1.00元人民幣	2020年6月8日	2020年7月10日	認購

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		06-16	06-15	06-14	06-16	06-15	06-14
永贏貨幣	000533	0.4293	0.6016	0.8436	1.788%	1.783%	1.818%	申購
永贏天天利貨幣	004545	0.4037	0.6924	0.8875	1.945%	2.092%	2.021%	申購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	近半年	近一年	今年以來	成立以來	最低費率	操作
永贏雙利債券A	002521	06-16	1.1812	3.0312	0.15%	1.39%	8.64%	0.51%	241.68%	0.1折起	申購
永贏雙利債券C	002522	06-16	1.1850	1.1980	0.15%	1.20%	8.21%	0.33%	20.03%	-	申購
永贏穩益債券	002169	06-16	1.0428	1.1610	-0.04%	2.12%	4.34%	1.89%	16.74%	0.1折起	申購
永贏豐益債券	003898	06-16	1.0152	1.1588	-0.13%	2.41%	4.96%	2.13%	16.87%	1折起	申購
永贏添益債券	004230	06-16	1.1071	1.1807	-0.24%	3.38%	6.04%	2.85%	19.03%	1折起	申購
永贏瑞益債券	004238	06-16	1.0609	1.2246	-0.04%	2.94%	5.66%	2.68%	24.18%	1折起	申購
永贏永益債券A	005073	06-16	1.0357	1.1387	-0.05%	2.66%	5.26%	2.39%	14.60%	原費率	申購
永贏永益債券C	005074	06-16	1.0344	1.1389	-0.06%	2.53%	5.09%	2.27%	14.61%	-	申購
永贏豐利債券A	005507	06-16	1.0079	1.1113	-0.15%	2.46%	4.52%	2.03%	11.53%	原費率	申購
永贏豐利債券C	005508	06-16	1.0076	1.1062	-0.15%	2.36%	4.31%	1.95%	10.98%	-	申購
永贏增益債券A	005703	06-16	1.0100	1.1214	-0.07%	2.80%	5.51%	2.48%	12.61%	原費率	申購
永贏增益債券C	005704	06-16	1.0099	1.1165	-0.07%	2.72%	5.31%	2.40%	12.08%	-	申購
永贏恒益債券	005705	06-16	1.0552	1.1022	-0.17%	2.70%	4.37%	2.31%	10.41%	原費率	申購
永贏惠益債券A	006043	06-16	1.0375	1.0925	-0.17%	2.38%	4.31%	1.86%	9.36%	原費率	申購
永贏惠益債券C	006044	06-16	1.0372	1.0924	-0.17%	2.28%	4.10%	1.76%	9.34%	-	申購
永贏榮益債券A	006092	06-16	1.0892	1.1228	-0.01%	3.21%	7.29%	2.99%	12.34%	原費率	申購
永贏榮益債券C	006093	06-16	1.0875	1.1209	-0.01%	3.17%	7.17%	2.94%	12.14%	-	申購
永贏泰益債券A	006094	06-16	1.0352	1.0912	-0.08%	2.81%	5.26%	2.51%	9.40%	原費率	申購
永贏泰益債券C	006095	06-16	1.0345	1.0875	-0.08%	2.73%	5.08%	2.43%	9.01%	-	申購
永贏盈益債券A	006186	06-16	1.0158	1.0568	-0.17%	1.32%	3.03%	0.89%	5.69%	原費率	申購
永贏盈益債券C	006187	06-16	1.0155	1.0535	-0.16%	1.30%	2.89%	0.88%	5.36%	-	申購
永贏潤益債券A	006088	06-16	1.0583	1.0853	-0.16%	2.83%	4.47%	2.41%	8.63%	原費率	申購
永贏潤益債券C	006089	06-16	1.0582	1.0842	-0.16%	2.87%	4.42%	2.45%	8.52%	-	申購
永贏嘉益債券	006237	06-16	1.0284	1.0579	-0.07%	2.18%	4.09%	1.87%	5.88%	原費率	申購
永贏聚益債券A	006275	06-16	1.0096	1.0816	-0.17%	2.70%	4.70%	2.29%	8.38%	原費率	申購
永贏聚益債券C	006276	06-16	1.0095	1.0785	-0.16%	2.72%	4.60%	2.32%	8.05%	-	申購
永贏盛益債券A	006287	06-16	1.0568	1.0768	-0.13%	2.99%	5.00%	2.57%	7.77%	原費率	申購
永贏盛益債券C	006288	06-16	1.0552	1.0732	-0.14%	2.89%	4.78%	2.48%	7.40%	-	申購
永贏裕益債券A	006443	06-16	1.0504	1.0859	-0.05%	2.66%	5.95%	2.28%	8.71%	原費率	申購
永贏裕益債券C	006444	06-16	1.0472	1.0817	-0.05%	2.55%	5.71%	2.18%	8.27%	-	申購
永贏祥益債券A	006505	06-16	1.0414	1.0627	-0.09%	2.30%	4.07%	1.93%	6.36%	原費率	申購
永贏祥益債券C	006506	06-16	1.0393	1.0593	-0.09%	2.18%	3.86%	1.83%	6.01%	-	申購
永贏通益債券A	006558	06-16	1.0420	1.0689	-0.18%	2.73%	4.78%	2.24%	6.93%	原費率	申購
永贏通益債券C	006559	06-16	1.0586	1.0925	-0.18%	3.83%	6.79%	3.24%	9.32%	-	申購
永贏誠益債券A	006576	06-16	1.0361	1.0715	-0.05%	2.45%	5.48%	2.23%	7.28%	原費率	申購
永贏誠益債券C	006577	06-16	1.0393	1.0694	-0.05%	2.46%	5.42%	2.25%	7.05%	-	申購
永贏偉益債券	006635	06-16	1.0509	1.0699	-0.14%	2.67%	5.24%	2.31%	7.08%	原費率	申購
永贏昌益債券A	006660	06-16	1.0148	1.0452	-0.16%	1.65%	3.31%	1.22%	4.52%	原費率	申購
永贏昌益債券C	006661	06-16	1.0144	1.0421	-0.16%	1.72%	3.35%	1.30%	4.22%	-	申購
永贏宏益債券A	006707	06-16	1.0666	1.0741	-0.02%	2.73%	5.70%	2.42%	7.46%	原費率	申購
永贏宏益債券C	006708	06-16	1.0602	1.0677	-0.03%	2.86%	5.13%	2.55%	6.81%	-	申購
永贏合益債券	006771	06-16	1.0260	1.0572	-0.28%	3.24%	5.19%	2.68%	5.81%	原費率	申購
永贏頤利債券	006850	06-16	1.0620	1.0662	-0.03%	2.58%	5.36%	2.27%	6.65%	原費率	申購
永贏迅利中高等級短債	006852	06-16	1.0140	1.0479	0.00%	1.92%	3.73%	1.73%	4.82%	原費率	申購
永贏悅利債券	006944	06-16	0.9977	1.0391	-0.14%	2.29%	3.70%	1.82%	3.89%	原費率	申購
永贏泰利債券A	007199	06-16	1.0017	1.0057	-0.22%	-0.13%	0.51%	-0.38%	0.57%	原費率	申購
永贏泰利債券C	007200	06-16	1.1770	1.1810	-0.22%	-0.27%	0.27%	-0.52%	18.10%	-	申購
永贏眾利債券	007279	06-16	1.0117	1.0317	-0.18%	2.45%	--	2.01%	3.14%	原費率	申購
永贏昌利債券A	007347	06-16	1.0312	1.0312	-0.04%	2.24%	--	1.81%	3.12%	原費率	申購
永贏昌利債券C	007348	06-16	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	-	申購
永贏同利債券A	007351	06-16	1.0244	1.0244	-0.02%	1.83%	--	1.55%	2.44%	原費率	申購
永贏同利債券C	007352	06-16	1.0227	1.0227	-0.02%	1.72%	--	1.45%	2.27%	-	申購
永贏卓利債券	007373	06-16	1.0204	1.0325	-0.16%	2.16%	3.10%	1.76%	3.28%	原費率	申購
永贏凱利債券	007427	06-16	1.0531	1.0531	-0.04%	2.50%	5.22%	2.27%	5.31%	原費率	申購
永贏智益純債三個月	007482	06-16	1.0352	1.0491	-0.05%	2.82%	4.96%	2.53%	4.96%	原費率	申購
永贏匯利六個月定開債	007086	06-16	1.0087	1.0323	-0.13%	2.67%	--	2.16%	3.19%	原費率	申購
永贏淳利債券	007374	06-16	0.9910	1.0278	-0.14%	2.38%	--	1.84%	2.74%	原費率	申購
永贏開泰中高等級中短債A	007542	06-16	1.0351	1.0351	-0.02%	2.54%	--	2.31%	3.51%	0.1折起	申購
永贏開泰中高等級中短債C	007543	06-16	1.0335	1.0335	-0.01%	2.45%	--	2.23%	3.35%	-	申購
永贏久利債券	007323	06-16	1.0009	1.0077	-0.14%	0.73%	--	0.32%	0.76%	原費率	申購
永贏元利債券A	007719	06-16	0.9962	0.9972	-0.04%	--	--	--	--	原費率	申購
永贏元利債券C	007720	06-16	0.9959	0.9967	-0.03%	--	--	--	--	-	申購
永贏易弘債券	008302	06-16	0.9941	0.9941	-0.03%	--	--	--	--	原費率	申購
永贏邦利債券A	008558	--	--	--	--	--	--	--	--	原費率	認購
永贏邦利債券C	008559	--	--	--	--	--	--	--	--	-	認購
永贏欣益一年	008722	--	--	--	--	--	--	--	--	原費率	認購
永贏鼎利債券A	007692	--	--	--	--	--	--	--	--	原費率	認購
永贏鼎利債券C	007693	--	--	--	--	--	--	--	--	-	認購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	近半年	近一年	今年以來	成立以來	最低費率	操作
永贏惠添利靈活配置混合	005711	06-16	1.4883	1.6483	1.10%	-1.03%	27.93%	-3.91%	64.64%	0.1折起	申購
永贏消費主題A	006252	06-16	1.8752	1.8752	1.99%	14.81%	52.13%	12.85%	87.52%	0.1折起	申購
永贏消費主題C	006253	06-16	1.8669	1.8669	1.99%	14.65%	51.45%	12.75%	86.69%	-	申購
永贏智能領先A	006266	06-16	1.3231	1.3231	1.18%	6.15%	38.33%	3.21%	32.31%	0.1折起	申購
永贏智能領先C	006269	06-16	1.3174	1.3174	1.18%	5.99%	37.79%	3.11%	31.74%	-	申購
永贏惠澤一年	006836	06-16	1.1864	1.1864	0.76%	10.75%	18.65%	9.66%	18.64%	0.1折起	申購
永贏高端制造A	007113	06-16	1.0698	1.0698	1.36%	1.77%	--	-3.18%	6.98%	0.1折起	申購
永贏高端制造C	007114	06-16	1.0684	1.0684	1.36%	1.67%	--	-3.27%	6.84%	-	申購
永贏乾元三年定開	007944	06-16	0.9569	0.9569	1.23%	--	--	--	--	0.1折起	申購
永贏科技驅動A	008919	06-16	0.9757	0.9757	1.10%	--	--	--	--	0.1折起	申購
永贏科技驅動C	008920	06-16	0.9751	0.9751	1.10%	--	--	--	--	-	申購
永贏股息優選A	008480	06-16	1.1012	1.1012	2.29%	--	--	--	--	0.1折起	申購
永贏股息優選C	008481	06-16	1.1007	1.1007	2.30%	--	--	--	--	-	申購
永贏競爭力精選混合	009140	06-16	1.0388	1.0388	2.04%	--	--	--	--	原費率	申購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	近半年	近一年	今年以來	成立以來	最低費率	操作
永贏中債-1-3年政金債指數	006925	06-16	1.0132	1.0452	-0.12%	1.92%	3.98%	1.37%	4.56%	原費率	申購
永贏滬深300A	007538	06-16	1.1100	1.1100	1.49%	3.89%	--	1.21%	11.00%	0.1折起	申購
永贏滬深300C	007539	06-16	1.1087	1.1087	1.48%	3.83%	--	1.16%	10.87%	-	申購
永贏創業板A	007664	06-16	1.3260	1.3260	1.77%	27.17%	--	26.26%	32.60%	0.1折起	申購
永贏創業板C	007665	06-16	1.3252	1.3252	1.77%	27.12%	--	26.21%	32.52%	-	申購
永贏滬深300ETF	515930	06-16	4.0580	1.0562	1.60%	--	--	--	--	原費率	申購
永贏中債-1-5年國開債指數A	009171	06-16	0.9884	0.9884	-0.13%	--	--	--	--	原費率	申購
永贏中債-1-5年國開債指數C	009172	06-16	0.9881	0.9881	-0.13%	--	--	--	--	-	申購
永贏中證500ETF	159999	--	--	--	--	--	--	--	--	原費率	認購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	近半年	近一年	今年以來	成立以來	最低費率	操作
永贏醫藥健康A	008618	06-16	1.0545	1.0545	1.13%	--	--	--	--	原費率	申購
永贏醫藥健康C	008619	06-16	1.0543	1.0543	1.12%	--	--	--	--	-	申購

風險提示：基金收益率僅供參考，基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金投資有風險。

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