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    永贏邦利債券C 008559 - 1.00元人民幣 2020年4月13日 2020年7月10日 認購
    永贏欣益一年 008722 原費率 1.00元人民幣 2020年6月1日 2020年8月31日 認購
    永贏鼎利債券A 007692 原費率 1.00元人民幣 2020年6月19日 2020年9月18日 認購
    永贏鼎利債券C 007693 - 1.00元人民幣 2020年6月19日 2020年9月18日 認購
    永贏中證500ETF 159999 原費率 1.00元人民幣 2020年6月8日 2020年7月10日 認購
    基金名稱 基金代碼 每萬份收益   七日年化收益率 操作
        06-1606-1506-14   06-1606-1506-14  
    000533 0.42930.60160.8436   1.788%1.783%1.818% 申購
    004545 0.40370.69240.8875   1.945%2.092%2.021% 申購
    基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅近半年 近一年今年以來成立以來最低費率 操作
    002521 06-16 1.1812 3.0312 0.15% 1.39% 8.64% 0.51% 241.68% 0.1折起 申購
    002522 06-16 1.1850 1.1980 0.15% 1.20% 8.21% 0.33% 20.03% - 申購
    002169 06-16 1.0428 1.1610 -0.04% 2.12% 4.34% 1.89% 16.74% 0.1折起 申購
    003898 06-16 1.0152 1.1588 -0.13% 2.41% 4.96% 2.13% 16.87% 1折起 申購
    004230 06-16 1.1071 1.1807 -0.24% 3.38% 6.04% 2.85% 19.03% 1折起 申購
    004238 06-16 1.0609 1.2246 -0.04% 2.94% 5.66% 2.68% 24.18% 1折起 申購
    005073 06-16 1.0357 1.1387 -0.05% 2.66% 5.26% 2.39% 14.60% 原費率 申購
    005074 06-16 1.0344 1.1389 -0.06% 2.53% 5.09% 2.27% 14.61% - 申購
    005507 06-16 1.0079 1.1113 -0.15% 2.46% 4.52% 2.03% 11.53% 原費率 申購
    005508 06-16 1.0076 1.1062 -0.15% 2.36% 4.31% 1.95% 10.98% - 申購
    005703 06-16 1.0100 1.1214 -0.07% 2.80% 5.51% 2.48% 12.61% 原費率 申購
    005704 06-16 1.0099 1.1165 -0.07% 2.72% 5.31% 2.40% 12.08% - 申購
    005705 06-16 1.0552 1.1022 -0.17% 2.70% 4.37% 2.31% 10.41% 原費率 申購
    006043 06-16 1.0375 1.0925 -0.17% 2.38% 4.31% 1.86% 9.36% 原費率 申購
    006044 06-16 1.0372 1.0924 -0.17% 2.28% 4.10% 1.76% 9.34% - 申購
    006092 06-16 1.0892 1.1228 -0.01% 3.21% 7.29% 2.99% 12.34% 原費率 申購
    006093 06-16 1.0875 1.1209 -0.01% 3.17% 7.17% 2.94% 12.14% - 申購
    006094 06-16 1.0352 1.0912 -0.08% 2.81% 5.26% 2.51% 9.40% 原費率 申購
    006095 06-16 1.0345 1.0875 -0.08% 2.73% 5.08% 2.43% 9.01% - 申購
    006186 06-16 1.0158 1.0568 -0.17% 1.32% 3.03% 0.89% 5.69% 原費率 申購
    006187 06-16 1.0155 1.0535 -0.16% 1.30% 2.89% 0.88% 5.36% - 申購
    006088 06-16 1.0583 1.0853 -0.16% 2.83% 4.47% 2.41% 8.63% 原費率 申購
    006089 06-16 1.0582 1.0842 -0.16% 2.87% 4.42% 2.45% 8.52% - 申購
    006237 06-16 1.0284 1.0579 -0.07% 2.18% 4.09% 1.87% 5.88% 原費率 申購
    006275 06-16 1.0096 1.0816 -0.17% 2.70% 4.70% 2.29% 8.38% 原費率 申購
    006276 06-16 1.0095 1.0785 -0.16% 2.72% 4.60% 2.32% 8.05% - 申購
    006287 06-16 1.0568 1.0768 -0.13% 2.99% 5.00% 2.57% 7.77% 原費率 申購
    006288 06-16 1.0552 1.0732 -0.14% 2.89% 4.78% 2.48% 7.40% - 申購
    006443 06-16 1.0504 1.0859 -0.05% 2.66% 5.95% 2.28% 8.71% 原費率 申購
    006444 06-16 1.0472 1.0817 -0.05% 2.55% 5.71% 2.18% 8.27% - 申購
    006505 06-16 1.0414 1.0627 -0.09% 2.30% 4.07% 1.93% 6.36% 原費率 申購
    006506 06-16 1.0393 1.0593 -0.09% 2.18% 3.86% 1.83% 6.01% - 申購
    006558 06-16 1.0420 1.0689 -0.18% 2.73% 4.78% 2.24% 6.93% 原費率 申購
    006559 06-16 1.0586 1.0925 -0.18% 3.83% 6.79% 3.24% 9.32% - 申購
    006576 06-16 1.0361 1.0715 -0.05% 2.45% 5.48% 2.23% 7.28% 原費率 申購
    006577 06-16 1.0393 1.0694 -0.05% 2.46% 5.42% 2.25% 7.05% - 申購
    006635 06-16 1.0509 1.0699 -0.14% 2.67% 5.24% 2.31% 7.08% 原費率 申購
    006660 06-16 1.0148 1.0452 -0.16% 1.65% 3.31% 1.22% 4.52% 原費率 申購
    006661 06-16 1.0144 1.0421 -0.16% 1.72% 3.35% 1.30% 4.22% - 申購
    006707 06-16 1.0666 1.0741 -0.02% 2.73% 5.70% 2.42% 7.46% 原費率 申購
    006708 06-16 1.0602 1.0677 -0.03% 2.86% 5.13% 2.55% 6.81% - 申購
    006771 06-16 1.0260 1.0572 -0.28% 3.24% 5.19% 2.68% 5.81% 原費率 申購
    006850 06-16 1.0620 1.0662 -0.03% 2.58% 5.36% 2.27% 6.65% 原費率 申購
    006852 06-16 1.0140 1.0479 0.00% 1.92% 3.73% 1.73% 4.82% 原費率 申購
    006944 06-16 0.9977 1.0391 -0.14% 2.29% 3.70% 1.82% 3.89% 原費率 申購
    007199 06-16 1.0017 1.0057 -0.22% -0.13% 0.51% -0.38% 0.57% 原費率 申購
    007200 06-16 1.1770 1.1810 -0.22% -0.27% 0.27% -0.52% 18.10% - 申購
    007279 06-16 1.0117 1.0317 -0.18% 2.45% -- 2.01% 3.14% 原費率 申購
    007347 06-16 1.0312 1.0312 -0.04% 2.24% -- 1.81% 3.12% 原費率 申購
    007348 06-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% - 申購
    007351 06-16 1.0244 1.0244 -0.02% 1.83% -- 1.55% 2.44% 原費率 申購
    007352 06-16 1.0227 1.0227 -0.02% 1.72% -- 1.45% 2.27% - 申購
    007373 06-16 1.0204 1.0325 -0.16% 2.16% 3.10% 1.76% 3.28% 原費率 申購
    007427 06-16 1.0531 1.0531 -0.04% 2.50% 5.22% 2.27% 5.31% 原費率 申購
    007482 06-16 1.0352 1.0491 -0.05% 2.82% 4.96% 2.53% 4.96% 原費率 申購
    007086 06-16 1.0087 1.0323 -0.13% 2.67% -- 2.16% 3.19% 原費率 申購
    007374 06-16 0.9910 1.0278 -0.14% 2.38% -- 1.84% 2.74% 原費率 申購
    007542 06-16 1.0351 1.0351 -0.02% 2.54% -- 2.31% 3.51% 0.1折起 申購
    007543 06-16 1.0335 1.0335 -0.01% 2.45% -- 2.23% 3.35% - 申購
    007323 06-16 1.0009 1.0077 -0.14% 0.73% -- 0.32% 0.76% 原費率 申購
    007719 06-16 0.9962 0.9972 -0.04% -------- 原費率 申購
    007720 06-16 0.9959 0.9967 -0.03% -------- - 申購
    008302 06-16 0.9941 0.9941 -0.03% -------- 原費率 申購
    008558 -- -- -- -- -- -- -- -- 原費率 認購
    008559 -- -- -- -- -- -- -- -- - 認購
    008722 -- -- -- -- -- -- -- -- 原費率 認購
    007692 -- -- -- -- -- -- -- -- 原費率 認購
    007693 -- -- -- -- -- -- -- -- - 認購
    基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅近半年 近一年今年以來成立以來最低費率 操作
    005711 06-16 1.4883 1.6483 1.10% -1.03% 27.93% -3.91% 64.64% 0.1折起 申購
    006252 06-16 1.8752 1.8752 1.99% 14.81% 52.13% 12.85% 87.52% 0.1折起 申購
    006253 06-16 1.8669 1.8669 1.99% 14.65% 51.45% 12.75% 86.69% - 申購
    006266 06-16 1.3231 1.3231 1.18% 6.15% 38.33% 3.21% 32.31% 0.1折起 申購
    006269 06-16 1.3174 1.3174 1.18% 5.99% 37.79% 3.11% 31.74% - 申購
    006836 06-16 1.1864 1.1864 0.76% 10.75% 18.65% 9.66% 18.64% 0.1折起 申購
    007113 06-16 1.0698 1.0698 1.36% 1.77% -- -3.18% 6.98% 0.1折起 申購
    007114 06-16 1.0684 1.0684 1.36% 1.67% -- -3.27% 6.84% - 申購
    007944 06-16 0.9569 0.9569 1.23% -------- 0.1折起 申購
    008919 06-16 0.9757 0.9757 1.10% -------- 0.1折起 申購
    008920 06-16 0.9751 0.9751 1.10% -------- - 申購
    008480 06-16 1.1012 1.1012 2.29% -------- 0.1折起 申購
    008481 06-16 1.1007 1.1007 2.30% -------- - 申購
    009140 06-16 1.0388 1.0388 2.04% -------- 原費率 申購
    基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅近半年 近一年今年以來成立以來最低費率 操作
    006925 06-16 1.0132 1.0452 -0.12% 1.92% 3.98% 1.37% 4.56% 原費率 申購
    007538 06-16 1.1100 1.1100 1.49% 3.89% -- 1.21% 11.00% 0.1折起 申購
    007539 06-16 1.1087 1.1087 1.48% 3.83% -- 1.16% 10.87% - 申購
    007664 06-16 1.3260 1.3260 1.77% 27.17% -- 26.26% 32.60% 0.1折起 申購
    007665 06-16 1.3252 1.3252 1.77% 27.12% -- 26.21% 32.52% - 申購
    515930 06-16 4.0580 1.0562 1.60% -------- 原費率 申購
    009171 06-16 0.9884 0.9884 -0.13% -------- 原費率 申購
    009172 06-16 0.9881 0.9881 -0.13% -------- - 申購
    159999 -- -- -- -- -- -- -- -- 原費率 認購
    基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅近半年 近一年今年以來成立以來最低費率 操作
    008618 06-16 1.0545 1.0545 1.13% -------- 原費率 申購
    008619 06-16 1.0543 1.0543 1.12% -------- - 申購
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